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DeAM - Fonds BKN-HR Fonds

54,84
 
EUR
24.11.21 KAG Kurs
-0,02 %
-0,01 EUR
Rücknahmekurs 24.11.21
54,84 EUR
 
Ausgabekurs 24.11.21
57,58 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr---
1 Tag-0,02%--
1 Monat---
6 Monate---
1 Jahr---
2 Jahre--0,40%-
3 Jahre-+0,24%-
5 Jahre--0,42%-
10 Jahre-+0,45%-

Profil

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Schuldverschreibungen und sonstige Gläubigerrechte-verbriefende Wertpapiere (zusammen: verzinsliche (Wertpapiere) von Ausstellern mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union sowie in Wertpapiere verbriefter Finanzinstrumente. Dabei hat der Fonds die Möglichkeit, in Schuldverschreibungen diverser öffentlicher Aussteller mehr als 35% des verwalteten Vermögens anzulegen. Die für Rechnung des Fonds gehaltenen Schuldverschreibungen müssen aus mindestens sechs Emissionen stammen, wobei nicht mehr als 30% des Fondsvolumens in einer Emission gehalten werden dürfen. Vermögensgegenstände, die auf eine andere Währung eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union als den Euro lauten, dürfen nur in Verbindung mit einem Kurssicherungsgeschäft erworben werden. Daneben können Bankguthaben und Geldmarktinstrumente sowie alle nach den Vertragsbedingungen und dem Investmentgesetz genannten Vermögensgegenstände erworben werden. Derivate dürfen nur zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds unterliegt verschiedenen Risiken. Eine detaillierte Risikobeschreibung sowie sonstige Hinweise finden Sie im Verkaufsprospekt unter ''Risiken''. Die Währung des DeAM-Fonds BKN-HR ist EUR. Der Fonds schüttet jährlich aus. Sie können bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Rücknahme darf nur in außergewöhnlichen Fällen unter Berücksichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt werden.
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Aktueller Kurs DeAM BKN-HR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs54,84EUR
Performance-0,02 %
Kurszeit24.11.21
Eröffnung54,84EUR
Tageshoch54,84EUR
Tagestief54,84EUR
Vortageskurs54,84EUR

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum03.01.1995
Fondsalter26 Jahre
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
VerwahrstelleState Street Bank International

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,17+0,02
Korrelation Benchmark+0,41+0,90
Tracking Error+2,02%+2,44%
Jensens Alpha-0,79%-0,65%
Maximaler Verlust-1,37%-3,20%
Längste Verlustperiode12 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-3,090,25 %
2 Jahre+0,062,22 %
3 Jahre+0,381,91 %
5 Jahre+0,011,65 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameDeAM
StraßeMainzer Landstr.16
Ort60325 Frankfurt am Main
Telefon+49 (69) 71706-3502
Fax+49 (69) 71706-3451
Webseitewww.dbadvisors.com