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Bethmann Rentenfonds A Fonds

 
52,41
 
EUR
03.08.21 Tradegate
+0,13 %
+0,07 EUR
Geldkurs 08:00:03
52,00 EUR
116 Stk.
Briefkurs 08:00:03
52,51 EUR
115 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,33%-+0,60%
1 Tag+0,13%-+0,10%
1 Woche--+0,29%
1 Monat+1,02%-+0,94%
6 Monate+0,33%--
1 Jahr+2,79%-+3,51%
2 Jahre-1,51%-0,17%-
3 Jahre+1,81%+0,78%-
5 Jahre-2,26%-0,06%-
10 Jahre+1,40%+1,19%-
20 Jahre+58,69%+2,34%-

Profil

Der Fondsmanager investiert weltweit zu mindestens 51 % in verzinsliche Wertpapiere die von Staaten oder Unternehmen ausgegeben werden. Dabei wird ein Schwerpunkt auf Wertpapiere von Emittenten mit solider Kapitalbasis im Euro-Raum gelegt. Bis zu 49 % des Fondsvolumens können in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fondsmanager kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
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Aktueller Kurs Bethmann Rentenfonds A

BörsenplatzTradegate
Letzter Kurs52,41EUR
Performance+0,13 %
Kurszeit03.08.21
Eröffnung52,36EUR
Tageshoch52,41EUR
Tagestief52,36EUR
Vortageskurs52,34EUR
52-Wochen Hoch52,43EUR
52-Wochen Tief50,91EUR
Performance 1 Monat+1,02 %
Performance 1 Jahr+2,79 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum11.10.1991
Fondsalter29 Jahre
Fondsvolumen3,19 Mio. (30.06.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerBethmann Bank AG
VerwahrstelleState Street Bank International

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-3,69+0,04
Korrelation Benchmark-0,07+0,43
Tracking Error+11,85%+7,30%
Jensens Alpha+4,86%+0,30%
Maximaler Verlust-0,82%-10,64%
Längste Verlustperiode5 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,032,37 %
2 Jahre+0,057,15 %
3 Jahre+0,215,89 %
5 Jahre+0,084,62 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,80 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUniversal
Straße17 05 48
Ort60079 Frankfurt am Main
Telefon069/ 71 043-0
Fax069/ 71 043-700
E-Mail info@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.de