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Bethmann Rntfds Fonds

ISIN: DE0009750042 · WKN: 975004
45,34
 
EUR
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Letzter Kurs 12.08.22 · Tradegate

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Der Fonds investiert zu mind. 51% in verzinsliche Wertpapiere, wobei Investments mit hoher Bonität im Euro-Raum einen Schwerpunkt bilden. Aktien dürfen nur durch Ausübung von Bezugs-, Options- und Wandlungsrechten erworben werden, sind jedoch in einem angemessenen Zeitraum zu veräußern. Daneben können alle nach dem InvG zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.
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Aktueller Kurs BETHM.RENT.F/ CL A

BörsenplatzTradegate
Letzter Kurs45,34EUR
Performance+0,02 %
Kurszeit12.08.22
Eröffnung45,34EUR
Tageshoch45,34EUR
Tagestief45,34EUR
Vortageskurs45,33EUR
52-Wochen Hoch52,38EUR
52-Wochen Tief43,09EUR
Performance 1 Monat+3,19 %
Performance 1 Jahr-13,49 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
WährungEuro
Auflagedatum11.10.1991
Fondsalter30 Jahre
Fondsvolumen117,64 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,210000EUR (16.05.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-03-31.
FondsmanagerTeam der Bethmann Bank AG
VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, München

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-9,06-2,82
Tracking Error+3,59%+3,99%
Jensens Alpha-0,17%-0,27%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,478,50 %
3 Jahre-0,547,72 %
5 Jahre-0,326,10 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUniversal-Investment
StraßeTheodor-Heuss-Allee 70
Ort60486 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49 (0)69 / 7 10 43-0
Fax+49 (0)69 / 7 10 43-700
E-MailCSM-Private-Label@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.de