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UniKapital -net- Fonds

ISIN: DE0009750174 · WKN: 975017 · SYM: UI4C
36,49
 
EUR
-0,03 %
-0,01 EUR
Letzter Kurs 02.12.22 · Stuttgart

Chart für 975017

Profil

Das Fondsmanagement investiert in auf EURO lautende, festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten. In begrenztem Maße sind internationale Rentenanlagen möglich. Währungsabsicherungen sind möglich.

Der UNIKAPITAL-NET/ mit der Fondsgröße 261,90 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,90 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.10.1996 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro zugeordnet.

Der aktuelle UNIKAPITAL-NET/ Kurs (02.12.22) liegt bei 36,49. Damit ist der UNIKAPITAL-NET/ mit der WKN (975017) in 24 Stunden um -0,03 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des UNIKAPITAL-NET/ mit der ISIN DE0009750174 um -0,30 % verändert. Der Verlust des UNIKAPITAL-NET/ Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.11.2022, beträgt -3,29 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -5,79 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,73 %. Derzeit notiert der Fonds mit -6,30 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +0,97 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des UNIKAPITAL-NET/ Fonds liegt am 02.12.22 bei 36,49.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des UNIKAPITAL-NET/ Fonds lag bei 38,95EUR (am 07.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der UNIKAPITAL-NET/ Fonds -6,30 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des UNIKAPITAL-NET/ Fonds lag bei 36,15EUR (am 04.05.22). Laut aktuellem Kurs ist der UNIKAPITAL-NET/ Fonds +0,97 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem UNIKAPITAL-NET/ Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der UNIKAPITAL-NET/ schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des UNIKAPITAL-NET/ (10.11.22) lag bei 0,420EUR.

Aktueller Kurs UNIKAPITAL-NET/

BörsenplatzStuttgart
Letzter Kurs36,49EUR
Performance-0,03 %
Kurszeit02.12.22
Eröffnung36,46EUR
Tageshoch36,62EUR
Tagestief36,46EUR
Vortageskurs36,50EUR
52-Wochen Hoch38,95EUR
52-Wochen Tief36,15EUR
Performance 1 Monat-3,29 %
Performance 1 Jahr-6,18 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro
WährungEuro
Auflagedatum01.10.1996
Fondsalter26 Jahre
Fondsvolumen261,90 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,420000EUR (10.11.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-09-30.
FondsmanagerUnion Investment Team
VerwahrstelleDZ BANK AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,74-0,79
Tracking Error+3,78%+2,99%
Jensens Alpha+0,27%-0,12%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,294,78 %
3 Jahre-0,264,06 %
5 Jahre-0,223,15 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Bankgebühr0,02 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUnion Investment
StraßeWeißfrauenstraße 7
Ort60311 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49 (0)69 / 58 99 8 - 0
Fax+49 (0)69 / 58 99 8- 9000
E-Mailservice@union-investment.de
Webseitewww.union-investment.de