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    UniKlassikMix T Fonds

    109,55
     
    EUR
    -0,08 %
    -0,09 EUR
    Letzter Kurs 17.04.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 01.02.22
    104,40
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: DE0009757682 · WKN: 975768 · SYM: 975768 ·

    Chart für 975768

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    Profil

    Das Fondsvermögen wird zu über zwei Dritteln in vielversprechende deutsche und internationale Aktien angelegt. Im Mittelpunkt steht dabei die Auswahl attraktiver Einzeltitel (Stock Picking). Festverzinsliche Euro-Wertpapiere und Anteile an ausgewählten Offenen Immobilienfonds werden in begrenztem Umfang beigemischt.

    Der UNIKLASSIKMIX/ mit der Fondsgröße 214,46 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,90 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 16.10.1998 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt zugeordnet.

    Der aktuelle UNIKLASSIKMIX/ Kurs (17.04.24) liegt bei 109,55€. Damit ist der UNIKLASSIKMIX/ mit der WKN (975768) in 24 Stunden um -0,08 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des UNIKLASSIKMIX/ mit der ISIN DE0009757682 um -0,74 % verändert. Der Anstieg des UNIKLASSIKMIX/ Fonds auf 30 Tage, seit dem 20.03.2024, beträgt +1,61 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +4,51 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die UNIKLASSIKMIX/ Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und UNIKLASSIKMIX/ notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des UNIKLASSIKMIX/ Fonds liegt am 17.04.24 bei 109,55€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des UNIKLASSIKMIX/ Fonds lag bei 95,98EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der UNIKLASSIKMIX/ Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des UNIKLASSIKMIX/ Fonds lag bei 85,83EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der UNIKLASSIKMIX/ Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem UNIKLASSIKMIX/ Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. UNIKLASSIKMIX/ reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs UNIKLASSIKMIX/

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs109,55 EUR
    Performance-0,08 %
    Kurszeit17.04.24
    Eröffnung101,36 EUR
    Tageshoch101,36 EUR
    Tagestief101,36 EUR
    Vortageskurs109,64 EUR
    52-Wochen Hoch95,98 EUR
    52-Wochen Tief85,83 EUR
    Performance 1 Monat+1,61 %
    Performance 1 Jahr-0,42 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds dynamisch Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum16.10.1998
    Fondsalter25 Jahre
    Fondsvolumen214,46 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Thesaurierung0,100000EUR (02.01.2018)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerUnion Investment Team
    VerwahrstelleDZ BANK AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+18,21+3,60
    Tracking Error+3,99%+4,38%
    Jensens Alpha+0,01%+0,19%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+2,017,58 %
    3 Jahre+0,3511,31 %
    5 Jahre+0,6211,64 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr0,90 %
    Bankgebühr0,05 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    UNIKLASSIKMIX/ ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameUnion Investment
    StraßeWeißfrauenstraße 7
    Ort60311 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 58 99 8 - 0
    Fax+49 (0)69 / 58 99 8- 9000
    E-Mailservice@union-investment.de
    Webseitewww.union-investment.de