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UniInstitutional EM Bonds Spezial Fonds

 
50,53
 
EUR
27.07.21 KAG Kurs
-0,16 %
-0,08 EUR
Rücknahmekurs 27.07.21
50,53 EUR
 
Ausgabekurs 27.07.21
51,04 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-4,22%--4,32%
1 Tag-0,16%--0,10%
1 Woche-0,14%--0,26%
1 Monat+0,54%-+0,44%
6 Monate-3,62%--
1 Jahr-0,10%--0,28%
2 Jahre-3,25%+1,04%-
3 Jahre-0,55%+3,51%-
5 Jahre-10,68%+1,82%-
10 Jahre-8,85%+3,27%-

Profil

Der LLB Semper Real Estate ist ein offener Immobilienfonds, der darauf ausgerichtet ist, Erträge aus Immobilienveranlagungen zu erzielen. Die Veranlagungsstrategie konzentriert sich dabei auf den österreichischen und deutschen Immobilienmarkt. Das Schwergewicht liegt dabei auf Immobilienbereichen mit hohen und stabilen laufenden Erträgen. Vor allem handelt es sich dabei um gewerblich genutzte Immobilien, wie insbesondere Einzelhandelsimmobilien, vollvermietete Bürohäuser, Hotelimmobilien oder Logistikobjekte. Andere Kategorien können, abhängig von der Marktentwicklung, in Zukunft aber ebenfalls in das Portfolio des Fonds aufgenommen werden. (0) (0) (0)
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Aktueller Kurs UniInst. EM Bonds Spezial

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs50,53EUR
Performance-0,16 %
Kurszeit27.07.21
Eröffnung50,53EUR
Tageshoch50,53EUR
Tagestief50,53EUR
Vortageskurs50,58EUR
52-Wochen Hoch52,95EUR
52-Wochen Tief49,61EUR
Performance 1 Monat+0,54 %
Performance 1 Jahr-0,10 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Alle
WährungEuro
Auflagedatum01.07.1999
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen724,99 Mio. (06.09.2019)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
VerwahrstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,17+0,03
Korrelation Benchmark+0,06+0,72
Tracking Error+6,50%+6,33%
Jensens Alpha+2,10%-0,64%
Maximaler Verlust-5,51%-11,23%
Längste Verlustperiode5 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,386,41 %
2 Jahre+0,1510,17 %
3 Jahre+0,448,99 %
5 Jahre+0,307,55 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio0,76 %
Mindestanlage50.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUnion Investment (D)
StraßeWeißfrauenstraße 7
Ort60311 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/58998-6060
E-Mailservice@union-investment.de
Webseitewww.union-investment.de