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UniInst EM Bds Fonds

ISIN: DE0009757955 · WKN: 975795 · SYM: 975795
40,38
 
EUR
+0,80 %
+0,32 EUR
Letzter Kurs 01.12.22 · KAG Kurs

Chart für 975795

Profil

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in hochverzinsliche Anleihen in G7-Währungen von Emerging-Market-Staaten sowie in Unternehmensanleihen aus Emerging-Market-Staaten. Dabei findet weitestgehende Währungsabsicherung statt. Laufzeiten, Emittenten, Bonitäten und Marktsegmente werden aktiv gemanagt. Die Wertpapiere weisen ein Durchschnittsrating von mindestens BBB- auf. Angestrebt wird die Nutzung überdurchschnittlicher Performancepotenziale aus Spreads und Kursbewegungen bei Bonitätsverbesserungen sowie eine Überrendite gegenüber Staatsanleihen.

Der UNIIN.EM BDS/ mit der Fondsgröße 435,47 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,60 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.11.1999 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Euro zugeordnet.

Der aktuelle UNIIN.EM BDS/ Kurs (01.12.22) liegt bei 40,38. Damit ist der UNIIN.EM BDS/ mit der WKN (975795) in 24 Stunden um +0,80 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des UNIIN.EM BDS/ mit der ISIN DE0009757955 um +1,03 % verändert. Der Anstieg des UNIIN.EM BDS/ Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.11.2022, beträgt +6,12 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -20,02 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +6,32 %. Derzeit notiert der Fonds mit -20,85 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des UNIIN.EM BDS/ Fonds liegt am 01.12.22 bei 40,38.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des UNIIN.EM BDS/ Fonds lag bei 50,61EUR (am 06.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der UNIIN.EM BDS/ Fonds -20,85 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des UNIIN.EM BDS/ Fonds lag bei - (am 24.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der UNIIN.EM BDS/ Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem UNIIN.EM BDS/ Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der UNIIN.EM BDS/ schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des UNIIN.EM BDS/ (12.05.22) lag bei 1,840EUR.

Aktueller Kurs UNIIN.EM BDS/

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs40,38EUR
Performance+0,80 %
Kurszeit01.12.22
Eröffnung48,74EUR
Tageshoch48,74EUR
Tagestief48,74EUR
Vortageskurs40,06EUR
52-Wochen Hoch50,61EUR
Performance 1 Monat+6,12 %
Performance 1 Jahr-19,22 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Euro
WährungEuro
Auflagedatum01.11.1999
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen435,47 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,840000EUR (12.05.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-03-31.
FondsmanagerUnion Investment Team
VerwahrstelleDZ BANK AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-18,04-7,39
Tracking Error+3,29%+2,24%
Jensens Alpha+0,37%-0,04%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,8611,97 %
3 Jahre-0,6511,22 %
5 Jahre-0,409,30 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUnion Investment
StraßeWeißfrauenstraße 7
Ort60311 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49 (0)69 / 58 99 8 - 0
Fax+49 (0)69 / 58 99 8- 9000
E-Mailservice@union-investment.de
Webseitewww.union-investment.de