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UniInstitutional EM Bonds Fonds

51,21
 
EUR
22.09.21 KAG Kurs
+1,00 %
+0,51 EUR
Rücknahmekurs 22.09.21
51,21 EUR
 
Ausgabekurs 22.09.21
51,73 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-4,83%--1,51%
1 Tag+1,00%--0,02%
1 Woche---0,58%
1 Monat+0,33%-+0,02%
6 Monate-0,68%--
1 Jahr-0,76%-+3,02%
2 Jahre-4,92%+1,35%-
3 Jahre+0,08%+4,39%-
5 Jahre-13,38%+1,52%-
10 Jahre-12,83%+3,03%-

Profil

Der Fonds investiert in hochverzinsliche Anleihen in G7-Währungen von Emerging- Marktet-Staaten mit entsprechendem Rating. Währungsrisiken werden dabei weitestgehend abgesichert. Um eine breite Diversifikation zu erreichen, investiert das Portfoliomanagement in ca. 30 verschiedene Länder.
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Aktueller Kurs UniInst. EM Bonds

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs51,21EUR
Performance+1,00 %
Kurszeit22.09.21
Eröffnung51,21EUR
Tageshoch51,21EUR
Tagestief51,21EUR
Vortageskurs51,22EUR
52-Wochen Hoch53,96EUR
52-Wochen Tief50,21EUR
Performance 1 Monat+0,33 %
Performance 1 Jahr-0,76 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungEuro
Auflagedatum01.11.1999
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen770,61 Mio. (31.08.2019)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerUnion Investment
VerwahrstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,03+0,06
Korrelation Benchmark+0,86+0,90
Tracking Error+2,72%+4,16%
Jensens Alpha-3,92%+0,77%
Maximaler Verlust-4,65%-11,62%
Längste Verlustperiode3 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,605,35 %
2 Jahre+0,1810,10 %
3 Jahre+0,568,74 %
5 Jahre+0,267,43 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Bankgebühr0,03 %
Mindestanlage1.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUnion Investment (D)
StraßeWeißfrauenstraße 7
Ort60311 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/58998-6060
E-Mailservice@union-investment.de
Webseitewww.union-investment.de