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Neuigkeiten zum Ve-RI Listed Real Estate (R)

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07.04.20

25.03.20

14.02.20

03.02.20

20.01.20

14.01.20

27.12.19

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17.12.19

30.07.19

05.07.19

04.07.19

04.07.19

24.05.19

03.05.19

Fondsprofil

Der Fonds investiert global in Immobilienaktien und REITs, die anhand des systematischen prognosefreien Investmentprozesses ausgewählt werden. Mittels Trendstabilität und Kursrisiko werden Titel mit einer in der Vergangenheit gleichmäßigen Kursentwicklung präferiert, die auch in volatilen Märkten stabil waren. Nachhaltigkeitskriterien (ESG) ergänzen die Auswahl. Die Länder-/Sektorengewichtung ergibt sich aus der Einzeltitelselektion. Alle Aktienpositionen werden gleichgewichtet und regelmäßig rebalanciert. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als übrige Fonds klassifiziert.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-24,95%--22,43%
1 Tag+5,50%-+3,87%
1 Woche+2,68%-+1,68%
1 Monat-27,61%--24,27%
6 Monate-24,05%--
1 Jahr-16,91%--13,10%
2 Jahre-3,03%+0,43%-
3 Jahre-5,54%+0,02%-
5 Jahre-9,08%-0,66%-

Aktueller Kurs Ve-RI Listed Real Estate R

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs23,38EUR
Performance+5,50 %
Kurszeit07.04.20
Eröffnung23,73EUR
Tageshoch23,73EUR
Tagestief23,38EUR
Vortageskurs23,34EUR
52-Wochen Hoch34,86EUR
52-Wochen Tief21,26EUR
Performance 1 Monat-27,61 %
Performance 1 Jahr-16,91 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypImmobilien & Reits Welt
WährungEuro
Auflagedatum04.01.1999
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen37,73 Mio. (28.02.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerLa Française AM Team
VerwahrstelleSociété Générale (D)
ZahlstelleSociété Générale (D)
BenchmarkMSCI AC World REITS Net (TR Index, EUR)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,12+0,00
Korrelation Benchmark+0,98+0,94
Tracking Error+8,07%+6,18%
Jensens Alpha+6,18%+3,16%
Maximaler Verlust-27,76%-27,76%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,5427,00 %
2 Jahre+0,0420,46 %
3 Jahre+0,0217,12 %
5 Jahre-0,0215,40 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,30 %
Total Expense Ratio1,80 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate500,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameLa Française AM (D)
StraßemainBuilding / Taunusanlage 18
Ort60325 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon +49 69 97 57 43-0
Fax +49 69 97 57 43-75
E-Mailinfo-am@la-francaise.com
Webseitewww.la-francaise-am.de
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