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WARBURG-DEFENSIV-FONDS R Fonds

27,78
 
EUR
24.09.21 Frankfurt
+0,29 %
+0,08 EUR
Geldkurs 24.09.21
27,83 EUR
1.797 Stk.
Briefkurs 24.09.21
28,17 EUR
1.775 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+3,47%-+3,79%
1 Tag+0,29%-+0,29%
1 Woche--+0,04%
1 Monat+0,04%-+0,32%
6 Monate+1,32%--
1 Jahr+5,16%-+5,51%
2 Jahre-7,17%-3,69%-
3 Jahre-7,17%-2,47%-
5 Jahre+0,11%+0,21%-
10 Jahre+31,90%+2,43%-
20 Jahre-29,70%-1,75%-

Profil

Das Anlageziel des WARBURG - DEFENSIV - FONDS ist es, die Chancen von Volatilität durch den Einsatz von volatilitätsbasierten Instrumenten wie Optionen zu nutzen und dabei einen Ertrag von 500 Basispunkten über Geldmarkt (p.a.) zu erzielen. Als Basis werden sowohl kurzfristige als auch längerfristige Optionen verkauft, um attraktive Optionsprämien zu vereinnahmen und die sogenannte Volatilitätsrisikoprämie zu realisieren.Darüber hinaus werden auch marktneutrale Strategien über Long- und Short-Positionen in Optionen implementiert. Der taktische Einsatz von Optionsstrategien erfolgt auf Basis eines dualen Entscheidungsprozesses, welcher eine systematische und regelgebundene Bewertung für die Attraktivität der einzelnen Asset-Klassen mit einer diskretionären Komponente kombiniert.
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Aktueller Kurs Warburg Defensiv R

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs27,78EUR
Performance+0,29 %
Kurszeit24.09.21
Eröffnung27,78EUR
Tageshoch27,78EUR
Tagestief27,78EUR
Vortageskurs27,70EUR
52-Wochen Hoch27,87EUR
52-Wochen Tief26,26EUR
Performance 1 Monat+0,04 %
Performance 1 Jahr+5,16 %

Stammdaten

Fonds-ArtSonstige Fonds
Fonds-TypAbsolute Return Aktienorientierte Strategien
WährungEuro
Auflagedatum02.05.1997
Fondsalter24 Jahre
Fondsvolumen4,43 Mio. (31.07.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerDr. Björn Borchers
VerwahrstelleM.M. Warburg & CO
ZahlstelleM.M. Warburg & CO
Benchmark70% SSB EMV / 30% Dow Jones Stocks

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,18-0,01
Korrelation Benchmark+0,46+0,88
Tracking Error+2,08%+5,53%
Jensens Alpha+2,95%-5,63%
Maximaler Verlust-0,45%-17,87%
Längste Verlustperiode1 Monat9 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,511,80 %
2 Jahre-0,2911,06 %
3 Jahre-0,229,08 %
5 Jahre+0,097,14 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,30 %
Total Expense Ratio1,49 %
Mindestanlage500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameWarburg Invest KAG (D)
StraßeFerdinandstraße 65-67
Ort20095 Hamburg
LandDeutschland
Telefon040/32 82-5100
Fax040/32 82-5500
E-Mailvertrieb@warburg-fonds.com
Webseitewww.warburg-fonds.com