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Smns Euinv Rnt T Fonds

ISIN: DE0009772590 · WKN: 977259
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Festverzinsliche Staatsanleihen, überwiegend im Investment Grade Bereich, von Ausstellern mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union.
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Aktueller Kurs SIEM EUR.REN/

BörsenplatzStuttgart
Letzter Kurs16,09EUR
Performance+0,19 %
Kurszeit14:00:19
Eröffnung16,06EUR
Tageshoch16,09EUR
Tagestief16,05EUR
Vortageskurs16,06EUR
52-Wochen Hoch18,60EUR
52-Wochen Tief15,13EUR
Performance 1 Monat+1,77 %
Performance 1 Jahr-12,67 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
WährungEuro
Auflagedatum01.06.1999
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen76,90 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr16.06. – 2023-05-31.
FondsmanagerSiemens Fonds Invest GmbH
VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-10,15-2,45
Tracking Error+1,58%+2,29%
Jensens Alpha-0,19%-0,14%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,726,97 %
3 Jahre-0,506,38 %
5 Jahre-0,015,56 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,20 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSiemens Fonds
StraßeOtto-Hahn-Ring 6
Ort81739 München
LandDeutschland
Telefon+49 (0)89 / 63 63 52 22
Fax+49 (0)89 / 63 63 52 24
E-Mailvermoegensanlagen@siemens.com
Webseitewww.siemens.de