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MEAG EuroErtrag A Fonds

 
71,01
 
EUR
23.07.21 Frankfurt
+0,10 %
+0,07 EUR
Geldkurs 23.07.21
71,11 EUR
704 Stk.
Briefkurs 23.07.21
71,98 EUR
695 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+2,43%-+3,71%
1 Tag+0,10%-+0,11%
1 Woche--+0,06%
1 Monat-0,92%-+0,30%
6 Monate+1,56%--
1 Jahr+6,96%-+8,35%
2 Jahre+3,23%+3,24%-
3 Jahre+4,96%+3,48%-
5 Jahre+9,28%+3,77%-
10 Jahre+48,74%+5,95%-
20 Jahre+137,39%+4,42%-

Profil

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt in der Regel zwischen 10 und 40 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent) und wird je nach Markteinschätzung flexibel mittels Derivate gesteuert.
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Aktueller Kurs MEAG EuroErtrag A

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs71,01EUR
Performance+0,10 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung71,01EUR
Tageshoch71,01EUR
Tagestief71,01EUR
Vortageskurs70,94EUR
52-Wochen Hoch72,08EUR
52-Wochen Tief64,65EUR
Performance 1 Monat-0,92 %
Performance 1 Jahr+6,96 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Europa
WährungEuro
Auflagedatum02.10.2000
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen541,45 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerChristian Greiner
VerwahrstelleBNP Paribas Securities, Frankfurt/Main
ZahlstelleHYPOVereinsbank
BenchmarkCustomized Benchmark

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,06+0,03
Korrelation Benchmark+0,97+0,97
Tracking Error+2,65%+3,09%
Jensens Alpha-3,33%-0,60%
Maximaler Verlust-1,84%-12,29%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,596,36 %
2 Jahre+0,409,44 %
3 Jahre+0,458,68 %
5 Jahre+0,587,21 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,91 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio0,96 %
Mindestanlage1.200,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameMEAG KAG
StraßePostfach 10 10 28
Ort80084 München
LandDeutschland
Telefon09281/72 58-3020
Fax09281/72 58-46118
E-Mailinfo@meag.com
Webseitewww.meag.com