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MEAG EuroErtrag -A- Fonds

ISIN: DE0009782730 · WKN: 978273
63,55
 
EUR
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Letzter Kurs 08:28:26 · Frankfurt

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Anlageziel ist langfristig ein kontinuierlicher Wertzuwachs und Ertrag. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere europäischer Aussteller. Der Anteil der Aktien am Fondsvermögen beträgt im Regelfall zwischen 20% und 40% (max. 49%).
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Aktueller Kurs MEAG EUROERTRAG/ CL A

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs63,55EUR
Performance+0,16 %
Kurszeit08:28:26
Eröffnung63,55EUR
Tageshoch63,55EUR
Tagestief63,55EUR
Vortageskurs63,45EUR
52-Wochen Hoch71,66EUR
52-Wochen Tief60,82EUR
Performance 1 Monat+3,63 %
Performance 1 Jahr-11,20 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds defensiv Europa
WährungEuro
Auflagedatum02.10.2000
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen518,28 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,850000EUR (22.06.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-03-31.
FondsmanagerMEAG Team
VerwahrstelleBNP Paribas Securities Services S.C.A., Zweigniederlassung Frankfurt/Main

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-9,06-0,74
Tracking Error+3,67%+3,60%
Jensens Alpha-0,20%-0,20%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,188,01 %
3 Jahre-0,119,06 %
5 Jahre+0,067,87 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,91 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein
MEAG EUROERTRAG/ CL A ohne Ausgabeaufschlag handeln.

Kapitalgesellschaft
NameMEAG MUNICH ERGO KAG
StraßeAm Münchner Tor 1
Ort80805 München
LandDeutschland
Telefon+49 (0)89 / 24 89 - 0
E-Mailinfo@meag.com
Webseitewww.meag.com