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WARBURG Global Fixed Income R Fonds

42,79
 
EUR
08:55:36 Frankfurt
-0,02 %
-0,01 EUR
Geldkurs 10:19:54
42,79 EUR
1.169 Stk.
Briefkurs 10:44:54
43,31 EUR
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-2,19%--2,27%
1 Tag-0,02%--0,05%
1 Woche+0,14%--0,14%
1 Monat-0,70%--0,25%
6 Monate+0,47%--
1 Jahr-2,44%--2,00%
2 Jahre-3,21%-1,83%-
3 Jahre+4,49%+1,17%-
5 Jahre+3,61%+0,82%-
10 Jahre+33,96%+3,33%-
20 Jahre+62,30%+2,45%-

Profil

Der Fondsmanager legt mindestens 51% des Vermögens in verzinslichen Wertpapieren (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren) in- und ausländischer Aussteller an. Der Fondsmanager darf nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Ausstellern anlegen, die eine der Ratingnote CCC nach Standard & Poor’s und Fitch oder Caa nach Moody’s entsprechende oder schlechtere Bonität aufweisen. Maximal bis zu 20 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Ausstellern angelegt werden, die kein Investment-Grade-Rating (entspricht mindestens BBB- nach Standard & Poor’s und Fitch oder Baa3 nach Moody’s) aufweisen. Wandelanleihen und vergleichbare ausländische Wertpapiere dürfen für den Fonds nicht erworben werden. Zudem kann der Fondsmanager bis zu 49% in anderen als verzinslichen Wertpapieren, in Geldmarktinstrumenten sowie in Bankguthaben anlegen. Bis zu 10% des Vermögens können in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen angelegt werden.
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Aktueller Kurs WARBURG Global Fixed Income R

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs42,79EUR
Performance-0,02 %
Kurszeit08:55:36
Eröffnung42,79EUR
Tageshoch42,79EUR
Tagestief42,79EUR
Vortageskurs42,80EUR
52-Wochen Hoch44,38EUR
52-Wochen Tief42,15EUR
Performance 1 Monat-0,70 %
Performance 1 Jahr-2,44 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Unternehmen
WährungEuro
Auflagedatum05.07.1999
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen11,02 Mio. (31.07.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerAndreas Schubert, Warburg Invest KAG MBH
VerwahrstelleM.M. Warburg & CO
ZahlstelleM.M. Warburg & CO
Benchmark70% SB Europe / 30% Dow Jones Stock 50

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,01+0,02
Korrelation Benchmark+0,63+0,95
Tracking Error+2,45%+2,31%
Jensens Alpha-4,83%-2,10%
Maximaler Verlust-3,44%-9,92%
Längste Verlustperiode7 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,403,28 %
2 Jahre-0,168,21 %
3 Jahre+0,237,06 %
5 Jahre+0,225,61 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio1,37 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameWarburg Invest KAG (D)
StraßeFerdinandstraße 65-67
Ort20095 Hamburg
LandDeutschland
Telefon040/32 82-5100
Fax040/32 82-5500
E-Mailvertrieb@warburg-fonds.com
Webseitewww.warburg-fonds.com