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WARGlFiIn -R- T Fonds

ISIN: DE0009784736 · WKN: 978473 · SYM: OD6U
41,45
 
EUR
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Letzter Kurs 02.12.22 · Frankfurt

Chart für 978473

Profil

Der Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an, der über dem liegt, der an den globalen Staatsanleihemärkten erzielbar ist. Der Anlageschwerpunkt liegt in verzinslichen Wertpapieren. Strategischer Bestandteil bildet ein globales Staatsanleiheportfolio. Dies ermöglicht die Partizipation an globalen Zins- und Bewertungsdifferenzen. Darüber hinaus erfolgen sowohl direktionale als auch Relative Value Strategien. Fremdwährungsanlagen werden sowohl gesichert als auch ungesichert eingesetzt. Mindestens 80% der Wertpapiere müssen ein Investment-Grade-Rating aufweisen.

Der W.GL.FIX.INC/ CL R mit der Fondsgröße 13,10 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,60 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 05.07.1999 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

Der aktuelle W.GL.FIX.INC/ CL R Kurs (02.12.22) liegt bei 41,45. Damit ist der W.GL.FIX.INC/ CL R mit der WKN (978473) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des W.GL.FIX.INC/ CL R mit der ISIN DE0009784736 um +0,27 % verändert. Der Anstieg des W.GL.FIX.INC/ CL R Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.11.2022, beträgt +1,15 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -3,31 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,12 %. Derzeit notiert der Fonds mit -3,78 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +2,75 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des W.GL.FIX.INC/ CL R Fonds liegt am 02.12.22 bei 41,45.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des W.GL.FIX.INC/ CL R Fonds lag bei 43,08EUR (am 16.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der W.GL.FIX.INC/ CL R Fonds -3,78 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des W.GL.FIX.INC/ CL R Fonds lag bei 40,34EUR (am 16.06.22). Laut aktuellem Kurs ist der W.GL.FIX.INC/ CL R Fonds +2,75 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem W.GL.FIX.INC/ CL R Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. W.GL.FIX.INC/ CL R reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs W.GL.FIX.INC/ CL R

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs41,45EUR
Performance0,00 %
Kurszeit02.12.22
Eröffnung41,49EUR
Tageshoch41,49EUR
Tagestief41,45EUR
Vortageskurs41,45EUR
52-Wochen Hoch43,08EUR
52-Wochen Tief40,34EUR
Performance 1 Monat+1,15 %
Performance 1 Jahr-2,90 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
WährungEuro
Auflagedatum05.07.1999
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen13,10 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Thesaurierung0,040000EUR (02.01.2018)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-09-30.
FondsmanagerTeam WARBURG INVEST
VerwahrstelleM.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-7,58-2,24
Tracking Error+3,85%+4,95%
Jensens Alpha+0,21%+0,12%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,964,19 %
3 Jahre-0,307,06 %
5 Jahre-0,055,79 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameWARBURG INVEST KAG
StraßeFerdinandstraße 65-67
Ort20095 Hamburg
LandDeutschland
Telefon+49 (0)40 / 32 82 - 5100
Fax+49 (0)40 / 32 82 - 5498
E-Mailinfo@warburg-invest.com
Webseitewww.warburg-fonds.com