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Multizins-INVEST Fonds

ISIN: DE0009786061 · WKN: 978606 · SYM: 3BJ3
24,47
 
EUR
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0,00 EUR
Letzter Kurs 02.12.22 · Berlin

Chart für 978606

Profil

Es handelt sich um einen international investierenden Rentenfonds. Den Anlageschwerpunkt bilden verzinsliche Wertpapiere der EU-Konvergenzländer. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Fonds in solchen verzinslichen Wertpapieren, die gegenüber vergleichbaren inländischen Staatsanleihen zum Zeitpunkt des Erwerbs eine höhere Rendite aufweisen und auf die Währung eines Staates lauten, der nicht Mitgliedstaat der EWWU ist. Daneben dürfen bis zu 49% des Wertes des Fonds in Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten und bis zu 10% des Wertes des Fonds in anderen Fonds angelegt werden.

Der MULTIZINS-INV/ mit der Fondsgröße 139,58 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,20 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.02.1999 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa) zugeordnet.

Der aktuelle MULTIZINS-INV/ Kurs (02.12.22) liegt bei 24,47. Damit ist der MULTIZINS-INV/ mit der WKN (978606) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des MULTIZINS-INV/ mit der ISIN DE0009786061 um +0,29 % verändert. Der Anstieg des MULTIZINS-INV/ Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.11.2022, beträgt +0,95 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -12,48 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,53 %. Derzeit notiert der Fonds mit -12,54 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +7,09 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des MULTIZINS-INV/ Fonds liegt am 02.12.22 bei 24,47.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des MULTIZINS-INV/ Fonds lag bei 27,98EUR (am 28.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der MULTIZINS-INV/ Fonds -12,54 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des MULTIZINS-INV/ Fonds lag bei 22,85EUR (am 20.06.22). Laut aktuellem Kurs ist der MULTIZINS-INV/ Fonds +7,09 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem MULTIZINS-INV/ Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der MULTIZINS-INV/ schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des MULTIZINS-INV/ (20.05.22) lag bei 1,050EUR.

Aktueller Kurs MULTIZINS-INV/

BörsenplatzBerlin
Letzter Kurs24,47EUR
Performance0,00 %
Kurszeit02.12.22
Eröffnung24,57EUR
Tageshoch24,57EUR
Tagestief24,47EUR
Vortageskurs24,47EUR
52-Wochen Hoch27,98EUR
52-Wochen Tief22,85EUR
Performance 1 Monat+0,95 %
Performance 1 Jahr-11,44 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa)
WährungEuro
Auflagedatum01.02.1999
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen139,58 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,050000EUR (20.05.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-03-31.
FondsmanagerHerr Lutz Röhmeyer
VerwahrstelleDekaBank Deutsche Girozentrale

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-16,22-6,46
Tracking Error+7,27%+4,85%
Jensens Alpha+0,29%+0,25%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,119,99 %
3 Jahre-0,607,78 %
5 Jahre-0,326,48 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameDeka Investment GmbH
StraßeMainzer Landstraße 50
Ort60325 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49 (0)69 / 71 47-652
E-Mailservice@deka.de
Webseitewww.deka.de