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Multizins-INVEST Fonds

28,47
 
EUR
18:40:55 Düsseldorf
-0,38 %
-0,11 EUR
Geldkurs 18:41:00
28,47 EUR
1.800 Stk.
Briefkurs 18:41:00
28,66 EUR
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,31%-+2,87%
1 Tag-0,38%-+0,11%
1 Woche-0,31%--0,31%
1 Monat+0,18%-+0,18%
6 Monate-0,14%--
1 Jahr+0,85%-+4,25%
2 Jahre-8,54%-0,45%-
3 Jahre-4,70%+1,88%-
5 Jahre-+0,34%-
10 Jahre-+2,59%-
20 Jahre+144,58%+4,57%-

Profil

Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro. Hierfür investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, die auf die Währung eines Staates lauten, der nicht Mitgliedstaat der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ist. Der Fokus der Anlagen liegt dabei auf verzinslichen Wertpapieren aus dem osteuropäischen Raum, die von einer Annäherung an die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion profitieren. Erworben werden schwerpunktmäßig Anleihen öffentlicher und staatsnaher Emittenten, die in lokaler Währung begeben wurden. Zusätzlich kann der Fonds auch in Anleihen aus Industrieländern investieren, die nicht den Euro als Heimatwährung haben (z.B. Großbritannien, Schweden, Norwegen).
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Aktueller Kurs Multizins-INVEST

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs28,47EUR
Performance-0,38 %
Kurszeit18:40:55
Eröffnung28,47EUR
Tageshoch28,58EUR
Tagestief28,47EUR
Vortageskurs28,58EUR
52-Wochen Hoch29,32EUR
52-Wochen Tief27,69EUR
Performance 1 Monat+0,18 %
Performance 1 Jahr+0,85 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypOsteuropa Renten
WährungEuro
Auflagedatum01.02.1999
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen196,41 Mio. (31.07.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerDeka-Team
VerwahrstelleDekaBank Deutsche Girozentrale
ZahlstelleLandesbank Berlin
BenchmarkFTSE WBIG Overall East Europe EUR

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,05+0,03
Korrelation Benchmark+0,91+0,93
Tracking Error+1,91%+2,31%
Jensens Alpha+3,50%-0,04%
Maximaler Verlust-2,17%-9,40%
Längste Verlustperiode2 Monate9 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,063,51 %
2 Jahre+0,016,56 %
3 Jahre+0,425,57 %
5 Jahre+0,164,82 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio1,41 %
Mindestanlage25,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate25,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameDeka Investment GmbH
StraßeMainzer Landstr. 16
Ort60325 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon069/ 7147-0
Fax069 / 7147 - 1376
E-Mailservice@deka.de
Webseitewww.deka.de