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    Multizins-INVEST Fonds

    Fonds
    ISIN: DE0009786061 WKN: 978606
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    Baader Trading
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa)
    Fonds-Volumen107,333 Mio.
    Verwaltungsgebühr1,29 %
    Performance 1 J-1,02 %
    Performance 3 J+0,49 %
    Performance 5 J-14,03 %

    Chart für Multizins-INVEST - 978606

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    Aktueller Kurs MULTIZINS-INV/

    BörsenplatzDekaBank IS
    Letzter Kurs24,38 EUR
    Performance-0,08 %
    Kurszeit07.11.25
    Eröffnung24,38 EUR
    Tageshoch24,38 EUR
    Tagestief24,38 EUR
    Vortageskurs24,40 EUR
    52-Wochen Hoch25,66 EUR
    52-Wochen Tief23,41 EUR
    Performance 1 Monat+1,25 %
    Performance 1 Jahr-1,02 %

    Stammdaten DE0009786061

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa)
    WährungEuro
    Auflagedatum01.02.1999
    Fondsalter26 Jahre
    Fondsvolumen107,33 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,590000EUR (23.05.2025)
    Geschäftsjahr19.06. – 2026-03-31.
    FondsmanagerHerr Lutz Röhmeyer
    VerwahrstelleDekaBank Deutsche Girozentrale

    Kennzahlen DE0009786061

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+3,47+5,33
    Tracking Error+3,44%+4,22%
    Jensens Alpha+0,24%-1,49%

    Risikokennzahlen DE0009786061

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,904,31 %
    3 Jahre+0,593,87 %
    5 Jahre-0,015,73 %

    Konditionen DE0009786061

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr1,29 %
    Bankgebühr0,07 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    MULTIZINS-INV/ ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft zu DE0009786061
    NameDeka Investment GmbH
    StraßeMainzer Landstraße 50
    Ort60325 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 71 47-652
    E-Mailservice@deka.de
    Webseitewww.deka.de

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    Anlageidee des MULTIZINS-INV/ Fonds

    Es handelt sich um einen international investierenden Rentenfonds. Den Anlageschwerpunkt bilden verzinsliche Wertpapiere der EU-Konvergenzländer. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Fonds in solchen verzinslichen Wertpapieren, die gegenüber vergleichbaren inländischen Staatsanleihen zum Zeitpunkt des Erwerbs eine höhere Rendite aufweisen und auf die Währung eines Staates lauten, der nicht Mitgliedstaat der EWWU ist. Daneben dürfen bis zu 49% des Wertes des Fonds in Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten und bis zu 10% des Wertes des Fonds in anderen Fonds angelegt werden.

    Der MULTIZINS-INV/ mit der Fondsgröße 107,33 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,29 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.02.1999 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa) zugeordnet.

    Der aktuelle MULTIZINS-INV/ Kurs (07.11.25) liegt bei 24,38€. Damit ist der MULTIZINS-INV/ mit der WKN (978606) in 24 Stunden um -0,08 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des MULTIZINS-INV/ mit der ISIN DE0009786061 um +0,08 % verändert. Der Anstieg des MULTIZINS-INV/ Fonds auf 30 Tage, seit dem 09.10.2025, beträgt +1,25 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -2,71 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,20 %. Derzeit notiert der Fonds mit -4,99 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +4,14 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit zu MULTIZINS-INV/

    Chart
    Die MULTIZINS-INV/ Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -1,02 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen negativ und MULTIZINS-INV/ notiert zurzeit -4,99 % unter dem 52-Wochen Hoch.