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Fondsvors47-51ATE T Fonds

ISIN: DE0009797209 · WKN: 979720 · SYM: 979720
46,84
 
EUR
+0,04 %
+0,02 EUR
Letzter Kurs 08.12.22 · KAG Kurs

Chart für 979720

Profil

Anlageziel ist der Aufbau von Altersvorsorgekapital für Anleger der Geburtsjahrgänge 1947-1951, insbesondere im Rahmen von Verträgen nach dem Altersvermögensgesetz. Der Fonds konzentriert sich auf den Euro-Anleihenmarkt. Daneben kann er bis zu 20% seines Vermögens an den globalen Aktienmärkten anlegen.

Der ALL.FDSV.51/ CL (EUR) mit der Fondsgröße 11,07 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 02.04.2002 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro zugeordnet.

Der aktuelle ALL.FDSV.51/ CL (EUR) Kurs (08.12.22) liegt bei 46,84. Damit ist der ALL.FDSV.51/ CL (EUR) mit der WKN (979720) in 24 Stunden um +0,04 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des ALL.FDSV.51/ CL (EUR) mit der ISIN DE0009797209 um +0,04 % verändert. Der Anstieg des ALL.FDSV.51/ CL (EUR) Fonds auf 30 Tage, seit dem 09.11.2022, beträgt +0,09 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -2,70 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,04 %. Derzeit notiert der Fonds mit -2,82 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des ALL.FDSV.51/ CL (EUR) Fonds liegt am 08.12.22 bei 46,84.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des ALL.FDSV.51/ CL (EUR) Fonds lag bei 48,18EUR (am 08.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der ALL.FDSV.51/ CL (EUR) Fonds -2,82 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des ALL.FDSV.51/ CL (EUR) Fonds lag bei - (am 25.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der ALL.FDSV.51/ CL (EUR) Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem ALL.FDSV.51/ CL (EUR) Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. ALL.FDSV.51/ CL (EUR) reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs ALL.FDSV.51/ CL (EUR)

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs46,84EUR
Performance+0,04 %
Kurszeit08.12.22
Eröffnung48,00EUR
Tageshoch48,00EUR
Tagestief48,00EUR
Vortageskurs46,82EUR
52-Wochen Hoch48,18EUR
Performance 1 Monat+0,09 %
Performance 1 Jahr-2,82 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Euroland Euro
WährungEuro
Auflagedatum02.04.2002
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen11,07 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Thesaurierung0,040000EUR (02.01.2018)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-09-30.
FondsmanagerHerr Marcus Stahlhacke
VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, München

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-2,36-2,89
Tracking Error+0,35%+0,34%
Jensens Alpha-0,15%-0,01%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-4,860,59 %
3 Jahre-4,510,39 %
5 Jahre-4,880,33 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAllianzGI GmbH
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49 (0)69 / 24 431-140
Fax+49 (0)69 / 24 43-14186
E-Mailinfo@allianzgi.de
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