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Al Stratfds Bal A E Fonds

ISIN: DE0009797258 · WKN: 979725
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Letzter Kurs 15.08.22 · Frankfurt

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Anlageziel ist es, neben marktgerechten Zinserträgen auf längerfristige Sicht ein relativ kontinuierliches Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich mit 40% bis 60% seines Vermögens am internationalen Aktienmarkt. Daneben investiert er am Markt für Euro-Anleihen.
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Aktueller Kurs ALL.STRAT.BA/ CL (EUR)

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs95,07EUR
Performance+0,53 %
Kurszeit15.08.22
Eröffnung95,09EUR
Tageshoch95,09EUR
Tagestief95,07EUR
Vortageskurs94,57EUR
52-Wochen Hoch100,51EUR
52-Wochen Tief86,65EUR
Performance 1 Monat+4,62 %
Performance 1 Jahr-2,38 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds ausgewogen Welt
WährungEuro
Auflagedatum02.12.2002
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen899,97 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,211300EUR (15.11.2021)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-09-30.
FondsmanagerHerr Erik Mulder
VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, München

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-1,31+3,53
Tracking Error+2,06%+2,81%
Jensens Alpha+0,24%+0,04%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,159,88 %
3 Jahre+0,3810,49 %
5 Jahre+0,469,05 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAllianzGI GmbH
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49 (0)69 / 24 431-140
Fax+49 (0)69 / 24 43-14186
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de