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Allianz Geldmarktfonds Spezial - I - EUR Fonds

 
885,30
 
EUR
29.07.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,69%--0,33%
1 Tag0,00%-0,00%
1 Woche-0,01%--0,01%
1 Monat-0,05%--0,04%
6 Monate-0,63%--
1 Jahr-0,75%--0,40%
2 Jahre-1,77%-0,33%-
3 Jahre-2,81%-0,31%-
5 Jahre-5,44%-0,29%-
10 Jahre-9,78%+0,10%-

Profil

Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben mit einer maximalen Ursprungs- oder Restlaufzeit von einem Jahr.
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Aktueller Kurs Allianz Geldmarktfonds Spezial I €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs885,30EUR
Performance0,00 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung885,30EUR
Tageshoch885,30EUR
Tagestief885,30EUR
Vortageskurs885,32EUR
52-Wochen Hoch892,15EUR
52-Wochen Tief885,30EUR
Performance 1 Monat-0,05 %
Performance 1 Jahr-0,75 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypEuro Geldmarkt
WährungEuro
Auflagedatum15.05.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen30,73 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerAli Ozenici/Guillaume Zillox/Vincent Tarantino (seit 01.02.2021)
VerwahrstelleState Street Bank International
Benchmark1-Monats-Euro-Libid

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,00
Korrelation Benchmark+0,69+0,95
Tracking Error+0,22%+0,22%
Jensens Alpha+0,13%+0,02%
Maximaler Verlust-0,36%-1,39%
Längste Verlustperiode10 Monate21 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,820,16 %
2 Jahre+0,220,75 %
3 Jahre+0,240,61 %
5 Jahre+0,270,47 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Total Expense Ratio0,14 %
Mindestanlage1.000.000 EUR
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameAllianz Global Investors
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+48 (9281) 7220
Fax+49 (9281) 7224 6115
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de