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Allnz Gdmktf Sp I E Fonds

ISIN: DE0009797308 · WKN: 979730 · SYM: 979730
878,73
 
EUR
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Letzter Kurs 30.09.22 · KAG Kurs

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Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Wertsteigerung. Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Der Anteil besicherter Instrumente ist auf 40% beschränkt. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern.
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Aktueller Kurs ALL.GELDM.SP/ CL I (EUR)

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs878,73EUR
Performance0,00 %
Kurszeit30.09.22
Eröffnung882,61EUR
Tageshoch882,61EUR
Tagestief882,61EUR
Vortageskurs878,70EUR
52-Wochen Hoch884,40EUR
Performance 1 Monat-0,05 %
Performance 1 Jahr-0,65 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Euroland Euro
WährungEuro
Auflagedatum15.05.2007
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen185,90 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,393200EUR (07.03.2022)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Vincent Tarantino
VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, München

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,11+0,06
Tracking Error+0,26%+0,34%
Jensens Alpha+0,33%-0,17%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,140,16 %
3 Jahre+0,140,62 %
5 Jahre+0,170,48 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAllianzGI GmbH
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49 (0)69 / 24 431-140
Fax+49 (0)69 / 24 43-14186
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de