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AllnzEurRntfd AT EU Fonds

ISIN: DE0009797670 · WKN: 979767
93,26
 
EUR
+0,55 %
+0,51 EUR
Letzter Kurs 02.12.22 · Baader Bank

Chart für 979767

Profil

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Er investiert hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren.

Der ALL.EO RENT./ CL AT (EUR) mit der Fondsgröße 1,22 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,50 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 26.05.2015 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro zugeordnet.

Der aktuelle ALL.EO RENT./ CL AT (EUR) Kurs (02.12.22) liegt bei 93,26. Damit ist der ALL.EO RENT./ CL AT (EUR) mit der WKN (979767) in 24 Stunden um +0,55 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des ALL.EO RENT./ CL AT (EUR) mit der ISIN DE0009797670 um +0,06 % verändert. Der Anstieg des ALL.EO RENT./ CL AT (EUR) Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.11.2022, beträgt +2,84 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -14,83 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,38 %. Derzeit notiert der Fonds mit -16,18 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +5,46 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des ALL.EO RENT./ CL AT (EUR) Fonds liegt am 02.12.22 bei 93,26.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des ALL.EO RENT./ CL AT (EUR) Fonds lag bei 110,66EUR (am 14.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der ALL.EO RENT./ CL AT (EUR) Fonds -16,18 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des ALL.EO RENT./ CL AT (EUR) Fonds lag bei 87,95EUR (am 24.10.22). Laut aktuellem Kurs ist der ALL.EO RENT./ CL AT (EUR) Fonds +5,46 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem ALL.EO RENT./ CL AT (EUR) Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. ALL.EO RENT./ CL AT (EUR) reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs ALL.EO RENT./ CL AT (EUR)

BörsenplatzBaader Bank
Letzter Kurs93,26EUR
Performance+0,55 %
Kurszeit02.12.22
Eröffnung92,75EUR
Tageshoch93,26EUR
Tagestief92,75EUR
Vortageskurs92,75EUR
52-Wochen Hoch110,66EUR
52-Wochen Tief87,95EUR
Performance 1 Monat+2,84 %
Performance 1 Jahr-15,82 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
WährungEuro
Auflagedatum26.05.2015
Fondsalter7 Jahre
Fondsvolumen1,22 Mrd. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Thesaurierung0,610000EUR (02.01.2018)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Dr. Johannes Reinhard
VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, München

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-16,33-5,86
Tracking Error+1,33%+1,69%
Jensens Alpha-0,19%-0,10%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-2,237,56 %
3 Jahre-1,035,96 %
5 Jahre-0,365,46 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAllianzGI GmbH
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49 (0)69 / 24 431-140
Fax+49 (0)69 / 24 43-14186
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de