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PrivatDepot 3 -A- Fonds

ISIN: DE000A0DNG16 · WKN: A0DNG1
31,43
 
EUR
+0,19 %
+0,06 EUR
Letzter Kurs 05.12.22 · DekaBank IS

Chart für A0DNG1

Profil

Das Anlageziel ist Wachstum und die Erzielung laufender Erträge. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Wertes in Rentenpapiere, Rentenfonds, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Dabei können auch inflationsindexierte Anleihen (Anleihen, bei denen die Zinszahlungen oder Tilgungsleistungen an die Inflation gekoppelt sind) erworben werden. Maximal 40% werden in Aktien, Aktienfonds und Rohstofffonds investiert. Im Rahmen dieser Anlagepolitik wird die Gewichtung der Assetklassen je nach Markteinschätzung flexibel gesteuert.

Der PRIVATDEPOT 3/ CL (A) mit der Fondsgröße 185,20 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,30 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.04.2005 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Welt zugeordnet.

Der aktuelle PRIVATDEPOT 3/ CL (A) Kurs (05.12.22) liegt bei 31,43. Damit ist der PRIVATDEPOT 3/ CL (A) mit der WKN (A0DNG1) in 24 Stunden um +0,19 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des PRIVATDEPOT 3/ CL (A) mit der ISIN DE000A0DNG16 um +0,36 % verändert. Der Anstieg des PRIVATDEPOT 3/ CL (A) Fonds auf 30 Tage, seit dem 06.11.2022, beträgt +4,40 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -10,02 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,16 %. Derzeit notiert der Fonds mit -10,30 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +4,40 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des PRIVATDEPOT 3/ CL (A) Fonds liegt am 05.12.22 bei 31,43.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des PRIVATDEPOT 3/ CL (A) Fonds lag bei 34,65EUR (am 05.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der PRIVATDEPOT 3/ CL (A) Fonds -10,30 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des PRIVATDEPOT 3/ CL (A) Fonds lag bei 29,77EUR (am 24.10.22). Laut aktuellem Kurs ist der PRIVATDEPOT 3/ CL (A) Fonds +4,40 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem PRIVATDEPOT 3/ CL (A) Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der PRIVATDEPOT 3/ CL (A) schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des PRIVATDEPOT 3/ CL (A) (20.05.22) lag bei 0,020EUR.

Aktueller Kurs PRIVATDEPOT 3/ CL (A)

BörsenplatzDekaBank IS
Letzter Kurs31,43EUR
Performance+0,19 %
Kurszeit05.12.22
Eröffnung31,43EUR
Tageshoch31,43EUR
Tagestief31,43EUR
Vortageskurs31,37EUR
52-Wochen Hoch34,65EUR
52-Wochen Tief29,77EUR
Performance 1 Monat+4,40 %
Performance 1 Jahr-9,89 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds defensiv Welt
WährungEuro
Auflagedatum01.04.2005
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen185,20 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,02EUR (20.05.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-03-31.
FondsmanagerHerr Marthel Edouard
VerwahrstelleDekaBank Deutsche Girozentrale

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-13,60-0,09
Tracking Error+3,54%+3,92%
Jensens Alpha-0,24%+0,05%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,766,74 %
3 Jahre-0,019,21 %
5 Jahre+0,017,93 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,30 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameDeka Vermög. GmbH
StraßeMainzer Landstraße 16
Ort60325 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49 (0)69 / 71 47 85 00
Webseitewww.deka.de