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Priv Banking Strukt Fonds

ISIN: DE000A0DNG73 · WKN: A0DNG7
51,09
 
EUR
+0,61 %
+0,31 EUR
Letzter Kurs 29.11.22 · DekaBank IS

Chart für A0DNG7

Profil

Anlageziel ist der langfristige Kapitalzuwachs. Der Fonds kann sowohl in verzinsliche Wertpapiere und internationale Aktien (mindestens 51%) als auch in andere Fonds sowie in Geldmarktinstrumente, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investieren. Für den Fonds werden insbesondere Aktien, Discount-Zertifikate und ähnlich strukturierte Zertifikate sowie Optionsanleihen von internationalen Emittenten erworben.

Der PRIV.BKG.STRUK/ mit der Fondsgröße 21,60 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 6,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,75 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.06.2005 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Large Cap Europa zugeordnet.

Der aktuelle PRIV.BKG.STRUK/ Kurs (29.11.22) liegt bei 51,09. Damit ist der PRIV.BKG.STRUK/ mit der WKN (A0DNG7) in 24 Stunden um +0,61 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des PRIV.BKG.STRUK/ mit der ISIN DE000A0DNG73 um +1,70 % verändert. Der Anstieg des PRIV.BKG.STRUK/ Fonds auf 30 Tage, seit dem 31.10.2022, beträgt +3,49 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +5,35 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +3,49 %. Derzeit notiert der Fonds mit -1,47 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +9,99 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des PRIV.BKG.STRUK/ Fonds liegt am 29.11.22 bei 51,09.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des PRIV.BKG.STRUK/ Fonds lag bei 51,74EUR (am 31.05.22). Laut aktuellem Kurs ist der PRIV.BKG.STRUK/ Fonds -1,47 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des PRIV.BKG.STRUK/ Fonds lag bei 46,35EUR (am 02.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der PRIV.BKG.STRUK/ Fonds +9,99 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem PRIV.BKG.STRUK/ Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der PRIV.BKG.STRUK/ schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des PRIV.BKG.STRUK/ (11.11.22) lag bei 1,500EUR.

Aktueller Kurs PRIV.BKG.STRUK/

BörsenplatzDekaBank IS
Letzter Kurs51,09EUR
Performance+0,61 %
Kurszeit29.11.22
Eröffnung51,09EUR
Tageshoch51,09EUR
Tagestief51,09EUR
Vortageskurs50,78EUR
52-Wochen Hoch51,74EUR
52-Wochen Tief46,35EUR
Performance 1 Monat+3,49 %
Performance 1 Jahr+7,42 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds Large Cap Europa
WährungEuro
Auflagedatum01.06.2005
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen21,60 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,50EUR (11.11.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-09-30.
FondsmanagerTeam der LBB-INVEST
VerwahrstelleDekaBank Deutsche Girozentrale

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+12,38+4,12
Tracking Error+8,57%+7,50%
Jensens Alpha+1,41%+0,22%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,6610,81 %
3 Jahre+0,2116,15 %
5 Jahre+0,2313,96 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag6,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameDeka Vermög. GmbH
StraßeMainzer Landstraße 16
Ort60325 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49 (0)69 / 71 47 85 00
Webseitewww.deka.de