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Private Banking Struktur Fonds

47,24
 
EUR
23.09.21 KAG Kurs
+0,51 %
+0,24 EUR
Rücknahmekurs 23.09.21
47,24 EUR
 
Ausgabekurs 23.09.21
50,07 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+8,47%-+9,02%
1 Tag+0,51%-+0,51%
1 Woche--0,00%
1 Monat-3,79%--2,64%
6 Monate+3,18%--
1 Jahr+14,02%-+17,22%
2 Jahre-6,54%+3,03%-
3 Jahre-4,72%+2,30%-
5 Jahre+0,36%+3,87%-
10 Jahre+32,43%+5,73%-

Profil

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Hierzu werden für den Fonds weltweit insbesondere Aktien, Discount-Zertifikate und ähnlich strukturierte Zertifikate sowie Optionsanleihen erworben. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Im Rahmen des Derivateeinsatzes werden insbesondere auch Kaufoptionen auf die erworbenen Aktien verkauft (Covered-Calls). Daneben können für den Fonds bis zu 49% Bankguthaben und Geldmarktinstrumente sowie jeweils bis zu 10% Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente erworben werden.
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Aktueller Kurs Private Banking Struktur

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs47,24EUR
Performance+0,51 %
Kurszeit23.09.21
Eröffnung47,24EUR
Tageshoch47,24EUR
Tagestief47,24EUR
Vortageskurs47,00EUR
52-Wochen Hoch48,85EUR
52-Wochen Tief39,00EUR
Performance 1 Monat-3,79 %
Performance 1 Jahr+14,02 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktien Europa
WährungEuro
Auflagedatum01.06.2005
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen19,88 Mio. (31.07.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerAndreas Gerth
VerwahrstelleDekaBank Deutsche Girozentrale
ZahlstelleLandesbank Berlin
Benchmark90% STOXX 50 + 10% 1M-Euribor

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,19+0,03
Korrelation Benchmark+0,96+0,98
Tracking Error+4,20%+3,67%
Jensens Alpha-11,37%-6,13%
Maximaler Verlust-8,20%-24,68%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,1016,33 %
2 Jahre+0,1918,52 %
3 Jahre+0,1716,40 %
5 Jahre+0,3213,50 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag6,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio1,05 %
Mindestanlage25.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameDeka Vermögensmanagement
StraßeKurfürstendamm 201
Ort10719 Berlin
LandDeutschland
Telefon+49 (30) 63415-8500
Fax+49 (30) 63415-8545
Webseitewww.deka.de