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04.12.19 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 04.12.19
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Ausgabekurs 04.12.19
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Fondsprofil

Das Ziel der Anlagepolitik des Accellerate V ist ein mittel- bis langfristig hoher Wertzuwachs. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die Gesellschaft für das Sondervermögen nur in solche in- und ausländischen Vermögensgegenstände (z.B. Investmentanteile) von Ausstellern bzw. Schuldnern mit guter Bonität und in Bankguthaben investieren, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Das Sondervermögen investiert vorwiegend in Aktien. Dabei achten wir stets auf eine breite Streuung des Risikos. Dennoch muss entsprechend der jeweiligen Marktsituation mit stärkeren Anteilspreisschwankungen gerechnet werden. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+8,56%-+8,56%
1 Tag0,00%-0,00%
1 Woche-0,34%--0,51%
1 Monat+1,00%-+0,79%
6 Monate+2,92%--
1 Jahr+5,24%-+5,45%
2 Jahre+4,60%+1,28%-
3 Jahre+7,76%+1,98%-
5 Jahre+12,28%+2,52%-
10 Jahre-9.999,00%+1,58%-

Aktueller Kurs Accellerate V

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs63,89EUR
Performance0,00 %
Kurszeit04.12.19
Eröffnung63,89EUR
Tageshoch63,89EUR
Tagestief63,89EUR
Vortageskurs63,89EUR
52-Wochen Hoch64,27EUR
52-Wochen Tief58,71EUR
Performance 1 Monat+1,00 %
Performance 1 Jahr+5,24 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum18.10.2007
Fondsalter12 Jahre
Fondsvolumen47,33 Mio. (30.09.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
VerwahrstelleBNY Mellon Asset Servicing GmbH

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,04+0,02
Korrelation Benchmark+0,95+0,92
Tracking Error+1,54%+1,51%
Jensens Alpha-2,48%-0,38%
Maximaler Verlust-2,58%-5,63%
Längste Verlustperiode1 Monat20 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,084,70 %
2 Jahre+0,414,00 %
3 Jahre+0,623,77 %
5 Jahre+0,604,66 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,23 %
Bankgebühr0,04 %
Total Expense Ratio0,42 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameBNY Mellon Service KAG
StraßeNeue Mainzer Straße 46-50
Ort60311 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/79 53 38 0
Fax069/79 53 38 99
E-Mailinfo-servicekag@bnymellon.com
Webseitewww.bnymellon.com
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