Neuigkeiten
Zeit | Titel |
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19.03.21 | |
02.02.21 | |
18.01.21 | |
24.11.20 | |
16.11.20 |
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16.11.20 |
Zeitraum | Perf. in EUR | Perf. in EUR p.a. | BVI-Methode | |
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Lfd. Jahr | +3,06% | - | +3,09% | |
1 Tag | +0,03% | - | +0,03% | |
1 Woche | - | - | -0,02% | |
1 Monat | +1,92% | - | +1,95% | |
6 Monate | +4,12% | - | - | |
1 Jahr | +7,41% | - | +7,74% | |
2 Jahre | +5,32% | +2,42% | - | |
3 Jahre | +9,88% | +2,85% | - | |
5 Jahre | +10,76% | +1,93% | - | |
10 Jahre | +21,82% | +1,86% | - |
Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 65,72EUR |
Performance | +0,03 % |
Kurszeit | 21.04.21 |
Eröffnung | 65,72EUR |
Tageshoch | 65,72EUR |
Tagestief | 65,72EUR |
Vortageskurs | 65,70EUR |
52-Wochen Hoch | 65,97EUR |
52-Wochen Tief | 60,87EUR |
Performance 1 Monat | +1,92 % |
Performance 1 Jahr | +7,41 % |
Fonds-Art | Mischfonds |
Fonds-Typ | Primär Anleihen Welt |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 18.10.2007 |
Fondsalter | 13 Jahre |
Fondsvolumen | 35,31 Mio. (31.07.2020) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.10. – 30.09. |
Verwahrstelle | BNY Mellon Asset Servicing GmbH |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +0,08 | +0,04 |
Korrelation Benchmark | +0,96 | +0,92 |
Tracking Error | +1,60% | +2,35% |
Jensens Alpha | -3,39% | -0,11% |
Maximaler Verlust | -2,68% | -8,37% |
Längste Verlustperiode | 2 Monate | 2 Monate |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | +1,86 | 5,21 % |
2 Jahre | +0,45 | 6,47 % |
3 Jahre | +0,56 | 5,86 % |
5 Jahre | +0,47 | 4,94 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,23 % |
Bankgebühr | 0,04 % |
Total Expense Ratio | 0,42 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | BNY Mellon Service KAG |
Straße | MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49 |
Ort | 60327 Frankfurt am Main |
Land | Deutschland |
Telefon | +49 69 12014 1025 |
info-servicekag@bnymellon.com | |
Webseite | www.bnymellon.com |