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Merck Finck Vario Aktien Renten UI B Fonds

 
109,49
 
EUR
23.07.21 Tradegate
+0,66 %
+0,72 EUR
Geldkurs 23.07.21
108,97 EUR
101 Stk.
Briefkurs 23.07.21
110,01 EUR
100 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+7,54%-+11,71%
1 Tag+0,66%-+0,66%
1 Woche--+0,07%
1 Monat-1,53%--0,13%
6 Monate+7,54%--
1 Jahr+8,86%-+13,50%
2 Jahre+4,16%+4,91%-
3 Jahre+7,39%+5,30%-
5 Jahre+3,44%+3,61%-
10 Jahre-+3,60%-

Profil

Der Fonds investiert zu Beginn eines Kalenderjahres mit einer neutralen Aufteilung der Mittel in 50% Aktien und 50% Renten aus dem Euroland. Im Laufe des Jahres wird die Quote sukzessive zugunsten der besser laufenden Asset-Klasse verschoben. Für die Berechnung der Quoten kommt die Optionspreistheorie zum Einsatz, was eine dynamische Asset Allokation ermöglicht. Am Ende einer Anlageperiode ist der Anleger überwiegend in der besseren der beiden Asset-Klassen investiert. Zu Beginn des Folgejahres startet die Strategie wieder neu mit der 50:50-Ausgangssituation.
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Aktueller Kurs Merck Finck Vario Aktien Renten UI B

BörsenplatzTradegate
Letzter Kurs109,49EUR
Performance+0,66 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung109,49EUR
Tageshoch109,49EUR
Tagestief109,49EUR
Vortageskurs108,77EUR
52-Wochen Hoch110,52EUR
52-Wochen Tief95,74EUR
Performance 1 Monat-1,53 %
Performance 1 Jahr+8,86 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Aktien Europa
WährungEuro
Auflagedatum02.01.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen4,85 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerUniversal Team
VerwahrstelleMerck, Finck & Co
ZahlstelleMerck, Finck & Co

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,25+0,07
Korrelation Benchmark+0,69+0,91
Tracking Error+5,44%+4,66%
Jensens Alpha+4,17%+1,60%
Maximaler Verlust-1,80%-16,82%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,247,17 %
2 Jahre+0,4711,52 %
3 Jahre+0,5510,54 %
5 Jahre+0,459,01 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,86 %
Mindestanlage2.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUniversal
Straße17 05 48
Ort60079 Frankfurt am Main
Telefon069/ 71 043-0
Fax069/ 71 043-700
E-Mail info@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.de