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BI Rent Eur Fds Fonds

ISIN: DE000A0ETKT9 · WKN: A0ETKT · SYM: A0ETKT
858,23
 
EUR
+0,28 %
+2,43 EUR
Letzter Kurs 24.11.22 · KAG Kurs

Chart für A0ETKT

Profil

Ziel des Fonds ist es unter Geringhaltung der wirtschaftlichen Risiken eine nachhaltige Rendite aus Ertrag und Wachstum der Anlagen in Wertpapieren zu erzielen. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend europäische festverzinsliche Wertpapiere erworben. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Der BI RENT.EURO/ CL I mit der Fondsgröße 81,96 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,40 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 12.06.2006 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Euro zugeordnet.

Der aktuelle BI RENT.EURO/ CL I Kurs (24.11.22) liegt bei 858,23. Damit ist der BI RENT.EURO/ CL I mit der WKN (A0ETKT) in 24 Stunden um +0,28 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des BI RENT.EURO/ CL I mit der ISIN DE000A0ETKT9 um +0,58 % verändert. Der Anstieg des BI RENT.EURO/ CL I Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.10.2022, beträgt +7,19 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -10,52 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +3,83 %. Derzeit notiert der Fonds mit -10,66 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des BI RENT.EURO/ CL I Fonds liegt am 24.11.22 bei 858,23.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des BI RENT.EURO/ CL I Fonds lag bei 957,94EUR (am 04.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der BI RENT.EURO/ CL I Fonds -10,66 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des BI RENT.EURO/ CL I Fonds lag bei - (am 24.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der BI RENT.EURO/ CL I Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem BI RENT.EURO/ CL I Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der BI RENT.EURO/ CL I schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des BI RENT.EURO/ CL I (18.05.22) lag bei 8,745EUR.

Aktueller Kurs BI RENT.EURO/ CL I

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs858,23EUR
Performance+0,28 %
Kurszeit24.11.22
Eröffnung946,91EUR
Tageshoch946,91EUR
Tagestief946,91EUR
Vortageskurs855,80EUR
52-Wochen Hoch957,94EUR
Performance 1 Monat+7,19 %
Performance 1 Jahr-10,36 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Euro
WährungEuro
Auflagedatum12.06.2006
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen81,96 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung8,744742EUR (18.05.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-02-28.
FondsmanagerBayernInvest-Team
VerwahrstelleBayernLB

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-12,80-2,92
Tracking Error+5,81%+3,64%
Jensens Alpha+0,07%+0,10%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,499,00 %
3 Jahre-0,466,77 %
5 Jahre+0,055,97 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBayernInvest KVG mbH
StraßeKarlstrasse 35
Ort80333 München
LandDeutschland
Telefon+49 (0)89 / 54 850-0
E-Mailinfo@bayerninvest.de
Webseitewww.bayerninvest.de