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BayernInvest Subordinated Bond-Fonds Fonds

 
8.288,63
 
EUR
29.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 29.07.21
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Ausgabekurs 29.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,43%--0,47%
1 Tag-0,09%-+0,10%
1 Woche--+0,12%
1 Monat+0,43%-+0,55%
6 Monate-0,46%--
1 Jahr+5,21%-+5,31%
2 Jahre-3,15%-0,94%-
3 Jahre+0,50%+0,39%-
5 Jahre+5,18%+1,27%-
10 Jahre+22,35%+2,53%-

Profil

Der BayernInvest Subordinated Bond-Fonds ist ein richtlinienkonformes Sondervermögen, das alle Vermögensgegenstände nach dem InvG nutzen darf. Das Sondervermögen wird mindestens 51 Prozent seines Wertes in verzinsliche Nachranganleihen investieren. Derivate können zu Investitionszwecken und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Basiswährung ist der Euro. Das Sondervermögen ist hinsichtlich der Auswahl der zu erwerbenden Vermögensgegenstände nicht auf einen Vergleichsindex ausgerichtet.
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Aktueller Kurs BayernInvest Subordinated Bond-Fonds

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs8.288,63EUR
Performance-0,09 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung8.288,63EUR
Tageshoch8.288,63EUR
Tagestief8.288,63EUR
Vortageskurs8.280,14EUR
52-Wochen Hoch8.461,25EUR
52-Wochen Tief7.829,15EUR
Performance 1 Monat+0,43 %
Performance 1 Jahr+5,21 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Alle
WährungEuro
Auflagedatum12.06.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen33,24 Mio. (16.05.2019)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.03. – 28.02.
FondsmanagerBayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH
VerwahrstelleBayerische Landesbank
ZahlstelleBayerische Landesbank
BenchmarkiBoxx € Financials Subordinated

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,16+0,00
Korrelation Benchmark+0,19+0,82
Tracking Error+5,77%+7,19%
Jensens Alpha+6,12%-5,33%
Maximaler Verlust-3,11%-16,36%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,185,95 %
2 Jahre-0,0412,33 %
3 Jahre+0,0810,66 %
5 Jahre+0,198,73 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio0,60 %
Mindestanlage50.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBayernInvest (D)
StraßeKarlstr. 35
Ort80333 München
LandDeutschland
Telefon+49 (089) 54 850-0
Webseitewww.bayerninvest.de