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Fondsprofil

Die aktive Anlagestrategie sieht Investitionen in attraktiv erscheinende Wertpapiere aus allen Anlageklassen mit Schwerpunkt Aktien und Anleihen vor. Dabei fokussiert die mittel- bis langfristig ausgelegte Anlagestrategie auf unterbewertete Qualitätstitel an den Aktien- und Anleihemärkten. Eine Beschränkung des Anlageuniversums auf Länder, Schuldner, Branchen und dergleichen ist nicht vorgesehen. Derivate können zur Optimierung des Anlageergebnisses eingesetzt werden. Die Aktien- und Anleihenquote des LOYS Global MH ist nicht begrenzt. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+18,23%-+19,89%
1 Tag+0,78%-+1,22%
1 Woche+1,07%-+1,05%
1 Monat+0,14%--0,06%
6 Monate+4,42%--
1 Jahr+9,08%-+10,05%
2 Jahre-9.999,00%-2,52%-
3 Jahre-9.999,00%+5,26%-
5 Jahre-9.999,00%+8,57%-
10 Jahre-9.999,00%+8,02%-

Aktueller Kurs LOYS Global MH B

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs233,70EUR
Performance+0,78 %
Kurszeit19:50:29
Eröffnung231,48EUR
Tageshoch233,84EUR
Tagestief231,18EUR
Vortageskurs231,89EUR
52-Wochen Hoch238,17EUR
52-Wochen Tief191,88EUR
Performance 1 Monat+0,14 %
Performance 1 Jahr+9,08 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum08.02.2006
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen77,42 Mio. (30.10.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerLOYS AG
VerwahrstelleH&A Privatbankiers KGaA, Frankfurt
ZahlstelleH&A Privatbankiers KGaA, Frankfurt

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,02+0,03
Korrelation Benchmark+0,93+0,86
Tracking Error+12,24%+9,12%
Jensens Alpha-15,94%-2,18%
Maximaler Verlust-11,57%-19,95%
Längste Verlustperiode1 Monat11 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,2218,93 %
2 Jahre-0,1415,56 %
3 Jahre+0,4213,34 %
5 Jahre+0,6813,08 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,60 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio2,45 %
Mindestanlage500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameAmpega Investment
StraßeCharles-de-Gaulle-Platz 1
Ort50679 Köln
LandDeutschland
Telefon0221/790 799 - 799
Fax0221/ 790 799 - 729
E-Mailfonds@ampega.de
Webseitewww.ampega.de
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