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MEAG EuroCorpRent I Fonds

 
57,33
 
EUR
29.07.21 KAG Kurs
+0,05 %
+0,03 EUR
Rücknahmekurs 29.07.21
57,33 EUR
 
Ausgabekurs 29.07.21
57,33 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,65%-+0,70%
1 Tag+0,05%-+0,05%
1 Woche--+0,19%
1 Monat+1,15%-+1,25%
6 Monate+0,83%--
1 Jahr+2,19%-+3,54%
2 Jahre+0,56%+1,78%-
3 Jahre+4,73%+2,75%-
5 Jahre+1,31%+2,05%-
10 Jahre+15,59%+3,83%-

Profil

Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen. Die Unternehmensanleihen müssen von einer Ratingagentur im Rahmen der Kreditwürdigkeits-Prüfung mit einem Rating von mindestens BBB- oder von einer anderen anerkannten mit einem vergleichbaren Rating versehen worden sein.
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Aktueller Kurs MEAG EuroCorpRent I

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs57,33EUR
Performance+0,05 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung57,33EUR
Tageshoch57,33EUR
Tagestief57,33EUR
Vortageskurs57,30EUR
52-Wochen Hoch57,78EUR
52-Wochen Tief56,03EUR
Performance 1 Monat+1,15 %
Performance 1 Jahr+2,19 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Unternehmen
WährungEuro
Auflagedatum05.10.2006
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen7,11 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerMEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
VerwahrstelleBNP Paribas Securities, Frankfurt/Main
ZahlstelleUniCredit Bank AG
BenchmarkML EMU Broad Market

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,05+0,03
Korrelation Benchmark+0,83+0,98
Tracking Error+1,45%+1,18%
Jensens Alpha-0,29%-0,21%
Maximaler Verlust-1,19%-8,52%
Längste Verlustperiode2 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,812,73 %
2 Jahre+0,327,17 %
3 Jahre+0,536,02 %
5 Jahre+0,504,96 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,35 %
Bankgebühr0,02 %
Total Expense Ratio0,45 %
Mindestanlage500.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameMEAG KAG
StraßePostfach 10 10 28
Ort80084 München
LandDeutschland
Telefon09281/72 58-3020
Fax09281/72 58-46118
E-Mailinfo@meag.com
Webseitewww.meag.com