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MEAG EuroRent I Fonds

ISIN: DE000A0HF467 · WKN: A0HF46 · SYM: A0HF46
24,64
 
EUR
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-0,11 EUR
Letzter Kurs 26.09.22 · KAG Kurs

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Anlageziel ist langfristig ein kontinuierlicher Wertzuwachs und Ertrag. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere europäischer Aussteller. Wertpapiere außereuropäischer Aussteller (max. 25%) werden flexibel beigemischt. Die Laufzeit der Rentenpapiere richtet sich nach der Markteinschätzung.
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Aktueller Kurs MEAG EURORENT/ CL I

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs24,64EUR
Performance-0,44 %
Kurszeit26.09.22
Eröffnung29,09EUR
Tageshoch29,09EUR
Tagestief29,09EUR
Vortageskurs24,75EUR
52-Wochen Hoch29,83EUR
Performance 1 Monat-3,62 %
Performance 1 Jahr-17,00 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)
WährungEuro
Auflagedatum01.04.2006
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen307,79 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,220000EUR (22.06.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-03-31.
FondsmanagerMEAG Team
VerwahrstelleBNP Paribas Securities Services S.C.A., Zweigniederlassung Frankfurt/Main

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-13,66-6,82
Tracking Error+1,85%+4,86%
Jensens Alpha-0,23%-0,31%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,897,49 %
3 Jahre-0,957,36 %
5 Jahre-0,525,99 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,25 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameMEAG MUNICH ERGO KAG
StraßeAm Münchner Tor 1
Ort80805 München
LandDeutschland
Telefon+49 (0)89 / 24 89 - 0
E-Mailinfo@meag.com
Webseitewww.meag.com