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MEAG EuroRent I Fonds

 
30,07
 
EUR
02.08.21 KAG Kurs
+0,13 %
+0,04 EUR
Rücknahmekurs 02.08.21
30,07 EUR
 
Ausgabekurs 02.08.21
30,07 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-8,78%--8,66%
1 Tag+0,13%-+0,13%
1 Woche--+0,27%
1 Monat+0,91%-+0,91%
6 Monate-8,47%--
1 Jahr-6,85%--6,67%
2 Jahre-6,62%-3,49%-
3 Jahre-4,03%-0,73%-
5 Jahre-8,22%-0,31%-
10 Jahre+0,47%+2,40%-

Profil

Anlageziel ist langfristig ein kontinuierlicher Wertzuwachs und Ertrag. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere europäischer Aussteller. Wertpapiere außereuropäischer Aussteller (max. 25%) werden flexibel beigemischt. Die Laufzeit der Rentenpapiere richtet sich nach der Markteinschätzung.
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Aktueller Kurs MEAG EuroRent I

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs30,07EUR
Performance+0,13 %
Kurszeit02.08.21
Eröffnung30,07EUR
Tageshoch30,07EUR
Tagestief30,07EUR
Vortageskurs30,03EUR
52-Wochen Hoch32,97EUR
52-Wochen Tief29,60EUR
Performance 1 Monat+0,91 %
Performance 1 Jahr-6,85 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum01.04.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen8,96 Tsd. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerMEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
VerwahrstelleBNP Paribas Securities, Frankfurt/Main
ZahlstelleUniCredit Bank AG
BenchmarkRex Performance Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-234,37-0,01
Korrelation Benchmark+0,00+0,29
Tracking Error+13,95%+8,18%
Jensens Alpha-6,01%-0,91%
Maximaler Verlust-9,75%-9,75%
Längste Verlustperiode5 Monate5 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,738,17 %
2 Jahre-0,417,24 %
3 Jahre-0,046,06 %
5 Jahre+0,024,96 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,25 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,31 %
Mindestanlage250.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameMEAG KAG
StraßePostfach 10 10 28
Ort80084 München
LandDeutschland
Telefon09281/72 58-3020
Fax09281/72 58-46118
E-Mailinfo@meag.com
Webseitewww.meag.com