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MEAG EuroInvest I Fonds

ISIN: DE000A0HF483 · WKN: A0HF48 · SYM: A0HF48
92,22
 
EUR
+0,27 %
+0,25 EUR
Letzter Kurs 30.11.22 · KAG Kurs

Chart für A0HF48

Profil

Das Fondsvermögen wird nach einem langfristigen und wertorientierten Investmentansatz überwiegend in europäische Standardwerte investiert. Aussichtsreiche Nebenwerte können beigemischt werden. Der Fonds bevorzugt wertorientierte Aktien von Unternehmen, die gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten unterbewertet erscheinen und zudem eine hohe Dividendenrendite erwarten lassen. Bis zu 49 % des Fondsvermögens können verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen europäischer Aussteller erworben werden.

Der MEAG EUROINVEST/ CL I mit der Fondsgröße 738,94 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,35 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.04.2006 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Large Cap Europa zugeordnet.

Der aktuelle MEAG EUROINVEST/ CL I Kurs (30.11.22) liegt bei 92,22. Damit ist der MEAG EUROINVEST/ CL I mit der WKN (A0HF48) in 24 Stunden um +0,27 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des MEAG EUROINVEST/ CL I mit der ISIN DE000A0HF483 um +0,70 % verändert. Der Anstieg des MEAG EUROINVEST/ CL I Fonds auf 30 Tage, seit dem 02.11.2022, beträgt +7,81 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -13,35 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +7,04 %. Derzeit notiert der Fonds mit -15,01 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des MEAG EUROINVEST/ CL I Fonds liegt am 30.11.22 bei 92,22.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des MEAG EUROINVEST/ CL I Fonds lag bei 108,21EUR (am 05.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der MEAG EUROINVEST/ CL I Fonds -15,01 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des MEAG EUROINVEST/ CL I Fonds lag bei - (am 24.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der MEAG EUROINVEST/ CL I Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem MEAG EUROINVEST/ CL I Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der MEAG EUROINVEST/ CL I schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des MEAG EUROINVEST/ CL I (22.06.22) lag bei 3,010EUR.

Aktueller Kurs MEAG EUROINVEST/ CL I

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs92,22EUR
Performance+0,27 %
Kurszeit30.11.22
Eröffnung104,46EUR
Tageshoch104,46EUR
Tagestief104,46EUR
Vortageskurs91,97EUR
52-Wochen Hoch108,21EUR
Performance 1 Monat+7,81 %
Performance 1 Jahr-9,62 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds Large Cap Europa
WährungEuro
Auflagedatum01.04.2006
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen738,94 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung3,01EUR (22.06.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-03-31.
FondsmanagerMEAG Team
VerwahrstelleBNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-12,75+1,01
Tracking Error+3,76%+4,96%
Jensens Alpha+0,16%-0,14%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,7618,35 %
3 Jahre+0,0621,06 %
5 Jahre+0,1118,56 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,35 %
Bankgebühr0,04 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameMEAG MUNICH ERGO KAG
StraßeAm Münchner Tor 1
Ort80805 München
LandDeutschland
Telefon+49 (0)89 / 24 89 - 0
E-Mailinfo@meag.com
Webseitewww.meag.com