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AktivBalance Fonds

67,01
 
EUR
14.09.21 KAG Kurs
+0,31 %
+0,21 EUR
Rücknahmekurs 14.09.21
67,01 EUR
 
Ausgabekurs 14.09.21
69,02 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+8,17%-+8,26%
1 Tag+0,31%-+0,07%
1 Woche---0,33%
1 Monat-0,99%--0,92%
6 Monate+5,22%--
1 Jahr+13,38%-+13,36%
2 Jahre+12,25%+6,57%-
3 Jahre+20,58%+6,25%-
5 Jahre+25,72%+4,68%-
10 Jahre+57,11%+4,48%-

Profil

Der Fonds legt ausgewogen in Renten- und Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Euroland an. Die angestrebte Aktienquote von bis zu 60% soll vorrangig durch Zielfonds abgebildet werden, die schwerpunktmäßig in die im EuroStoxx 50 enthaltenen Aktienmärkte investieren.
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Aktueller Kurs AktivBalance

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs67,01EUR
Performance+0,31 %
Kurszeit14.09.21
Eröffnung67,01EUR
Tageshoch67,01EUR
Tagestief67,01EUR
Vortageskurs66,96EUR
52-Wochen Hoch67,63EUR
52-Wochen Tief56,29EUR
Performance 1 Monat-0,99 %
Performance 1 Jahr+13,38 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypAktien & Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum02.05.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen25,81 Mio. (30.08.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.03. – 28.02.
FondsmanagerWAVE Management AG
VerwahrstelleH&A Privatbankiers KGaA, Frankfurt
ZahlstelleH&A Privatbankiers KGaA, Frankfurt

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,09+0,07
Korrelation Benchmark+0,86+0,87
Tracking Error+6,26%+4,82%
Jensens Alpha-9,84%+1,50%
Maximaler Verlust-3,76%-13,01%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,4410,59 %
2 Jahre+0,6510,96 %
3 Jahre+0,6710,06 %
5 Jahre+0,598,65 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,10 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio1,52 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate100,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameUniversal
Straße17 05 48
Ort60079 Frankfurt am Main
Telefon069/ 71 043-0
Fax069/ 71 043-700
E-Mail info@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.de