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Siemens Balancd T Fonds

ISIN: DE000A0KEXM6 · WKN: A0KEXM
19,86
 
EUR
+0,13 %
+0,03 EUR
Letzter Kurs 07.12.22 · Lang & Schwarz

Chart für A0KEXM

Profil

Der Fonds investiert in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Durch die Mischung beider Asset-Klassen werden sowohl stabile Zinseinkünfte generiert als auch Chancen wahrgenommen, hohe Renditen am Aktienmarkt zu erzielen.

Der SIEM.BALANCD/ mit der Fondsgröße 873,70 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,30 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 06.09.2006 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Welt zugeordnet.

Der aktuelle SIEM.BALANCD/ Kurs (07.12.22) liegt bei 19,86. Damit ist der SIEM.BALANCD/ mit der WKN (A0KEXM) in 24 Stunden um +0,13 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des SIEM.BALANCD/ mit der ISIN DE000A0KEXM6 um +0,81 % verändert. Der Anstieg des SIEM.BALANCD/ Fonds auf 30 Tage, seit dem 08.11.2022, beträgt +4,38 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -11,60 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,18 %. Derzeit notiert der Fonds mit -12,01 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +8,87 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des SIEM.BALANCD/ Fonds liegt am 07.12.22 bei 19,86.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des SIEM.BALANCD/ Fonds lag bei 22,54EUR (am 06.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der SIEM.BALANCD/ Fonds -12,01 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des SIEM.BALANCD/ Fonds lag bei 18,22EUR (am 24.10.22). Laut aktuellem Kurs ist der SIEM.BALANCD/ Fonds +8,87 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem SIEM.BALANCD/ Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. SIEM.BALANCD/ reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs SIEM.BALANCD/

BörsenplatzLang & Schwarz
Letzter Kurs19,86EUR
Performance+0,13 %
Kurszeit07.12.22
Eröffnung19,83EUR
Tageshoch19,88EUR
Tagestief19,76EUR
Vortageskurs19,83EUR
52-Wochen Hoch22,54EUR
52-Wochen Tief18,22EUR
Performance 1 Monat+4,38 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds defensiv Welt
WährungEuro
Auflagedatum06.09.2006
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen873,70 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Thesaurierung0,061677EUR (02.01.2018)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-05-31.
FondsmanagerSiemens Fonds Invest GmbH
VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-7,71-0,16
Tracking Error+4,91%+3,80%
Jensens Alpha+0,24%-0,02%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,1311,18 %
3 Jahre-0,0210,19 %
5 Jahre+0,188,33 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,30 %
Bankgebühr0,20 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSiemens Fonds
StraßeOtto-Hahn-Ring 6
Ort81739 München
LandDeutschland
Telefon+49 (0)89 / 63 63 52 22
Fax+49 (0)89 / 63 63 52 24
E-Mailvermoegensanlagen@siemens.com
Webseitewww.siemens.de