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PBVerN50 -(AK 2)- Fonds

ISIN: DE000A0M03V5 · WKN: A0M03V · SYM: NQ61
61,93
 
EUR
+0,62 %
+0,38 EUR
Letzter Kurs 01.12.22 · Tradegate

Chart für A0M03V

Profil

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID).

Der PB VP NAC.50/ CL AK 2 mit der Fondsgröße 1,03 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,70 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 04.10.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt zugeordnet.

Der aktuelle PB VP NAC.50/ CL AK 2 Kurs (01.12.22) liegt bei 61,93. Damit ist der PB VP NAC.50/ CL AK 2 mit der WKN (A0M03V) in 24 Stunden um +0,62 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des PB VP NAC.50/ CL AK 2 mit der ISIN DE000A0M03V5 um -0,15 % verändert. Der Anstieg des PB VP NAC.50/ CL AK 2 Fonds auf 30 Tage, seit dem 02.11.2022, beträgt +0,81 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -10,75 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +1,39 %. Derzeit notiert der Fonds mit -10,75 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +3,31 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des PB VP NAC.50/ CL AK 2 Fonds liegt am 01.12.22 bei 61,93.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des PB VP NAC.50/ CL AK 2 Fonds lag bei 68,96EUR (am 29.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der PB VP NAC.50/ CL AK 2 Fonds -10,75 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des PB VP NAC.50/ CL AK 2 Fonds lag bei 59,57EUR (am 13.10.22). Laut aktuellem Kurs ist der PB VP NAC.50/ CL AK 2 Fonds +3,31 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem PB VP NAC.50/ CL AK 2 Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der PB VP NAC.50/ CL AK 2 schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des PB VP NAC.50/ CL AK 2 (15.02.22) lag bei 0,360EUR.

Aktueller Kurs PB VP NAC.50/ CL AK 2

BörsenplatzTradegate
Letzter Kurs61,93EUR
Performance+0,62 %
Kurszeit01.12.22
Eröffnung61,93EUR
Tageshoch61,93EUR
Tagestief61,93EUR
Vortageskurs61,54EUR
52-Wochen Hoch68,96EUR
52-Wochen Tief59,57EUR
Performance 1 Monat+0,81 %
Performance 1 Jahr-10,49 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds ausgewogen Welt
WährungEuro
Auflagedatum04.10.2007
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen1,03 Mrd. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,360000EUR (15.02.2022)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerFrau Martina Jungbluth
VerwahrstelleCACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-10,53+0,47
Tracking Error+2,00%+3,53%
Jensens Alpha+0,06%+0,12%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,118,28 %
3 Jahre+0,057,03 %
5 Jahre+0,136,05 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,70 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAmundi Deutschland
StraßeArnulfstraße 124-126
Ort80636 München
LandDeutschland
Telefon+49 (0) 89 / 99 226-22 00
Fax+49 (0) 89 / 99 226-23 95
E-Maildistribution.client.service@amundi.com
Webseitewww.amundi.de