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ASVK Substanz & Wachstum Fonds

49,89
 
EUR
16.09.21 KAG Kurs
-0,44 %
-0,22 EUR
Rücknahmekurs 16.09.21
49,89 EUR
 
Ausgabekurs 16.09.21
52,38 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-7,31%--7,71%
1 Tag-0,44%--0,44%
1 Woche--+0,04%
1 Monat-0,12%--1,15%
6 Monate-5,67%--
1 Jahr-15,54%--15,70%
2 Jahre+22,46%+8,68%-
3 Jahre+53,81%+14,42%-
5 Jahre+24,44%+4,51%-
10 Jahre+22,73%+1,96%-

Profil

Für den Fonds ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Der Fonds soll zu mindestens 25 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.
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Aktueller Kurs ASVK Substanz & Wachstum

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs49,89EUR
Performance-0,44 %
Kurszeit16.09.21
Eröffnung49,89EUR
Tageshoch49,89EUR
Tagestief49,89EUR
Vortageskurs50,11EUR
52-Wochen Hoch59,22EUR
52-Wochen Tief48,87EUR
Performance 1 Monat-0,12 %
Performance 1 Jahr-15,54 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum02.11.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen5,37 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
VerwahrstelleKreissparkasse Köln
ZahlstelleKreissparkasse Köln

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,28+0,08
Korrelation Benchmark-0,13+0,56
Tracking Error+19,89%+24,64%
Jensens Alpha-6,01%+3,21%
Maximaler Verlust-13,98%-22,16%
Längste Verlustperiode3 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,6519,77 %
2 Jahre+0,2733,59 %
3 Jahre+0,5029,60 %
5 Jahre+0,2024,13 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,80 %
Bankgebühr0,04 %
Total Expense Ratio4,30 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameMonega
StraßePostfach 10 26 54
Ort50446 Köln
LandDeutschland
Telefon0221-145 06
Fax0221-145 2298
E-Mailinfo@monega.de
Webseitewww.monega.de