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PTAM Weltportfolio Defensiv Fonds

 
50,42
 
EUR
28.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 28.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,51%--0,51%
1 Tag0,00%-0,00%
1 Woche-0,06%--0,06%
1 Monat-0,75%--0,73%
6 Monate-1,41%--
1 Jahr+1,67%-+1,76%
2 Jahre-0,90%+0,25%-
3 Jahre-0,75%+0,13%-
5 Jahre-0,02%+0,45%-
10 Jahre+9,30%+1,24%-

Profil

Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist ein mittel- bis langfristig hoher Wertzuwachs. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird überwiegend in Investmentfonds investiert. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen.
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Aktueller Kurs PTAM Weltportfolio Defensiv

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs50,42EUR
Performance0,00 %
Kurszeit28.07.21
Eröffnung50,42EUR
Tageshoch50,42EUR
Tagestief50,42EUR
Vortageskurs50,42EUR
52-Wochen Hoch51,74EUR
52-Wochen Tief49,40EUR
Performance 1 Monat-0,75 %
Performance 1 Jahr+1,67 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypAktien & Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum03.12.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen8,39 Mio. (30.06.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
VerwahrstelleBNY Mellon Asset Servicing GmbH

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,07+0,01
Korrelation Benchmark+0,76+0,95
Tracking Error+3,24%+5,37%
Jensens Alpha-3,97%-1,75%
Maximaler Verlust-1,84%-6,45%
Längste Verlustperiode3 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,003,14 %
2 Jahre+0,154,84 %
3 Jahre+0,134,45 %
5 Jahre+0,243,61 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,35 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio1,85 %
Mindestanlage2.500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameIPConcept (Lux)
StraßeBoite postale 661
Ort2016 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352 / 260248-1
Fax00352 / 260248-4955
E-Mailinfo.lu@ipconcept.com
Webseitewww.ipconcept.com