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ISIN: DE000A0M1UL3 · WKN: A0M1UL
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Letzter Kurs 28.09.22 · München

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Anlageziel ist ein langfristig attraktiver und risikoadjustierter Ertrag in Euro. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Investmentanteile. Dabei liegt der Fokus auf Rentenfonds.
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Aktueller Kurs SCHMITZ & PART./

BörsenplatzMünchen
Letzter Kurs66,10EUR
Performance-1,05 %
Kurszeit28.09.22
Eröffnung66,06EUR
Tageshoch66,15EUR
Tagestief65,87EUR
Vortageskurs66,80EUR
52-Wochen Hoch74,40EUR
52-Wochen Tief65,15EUR
Performance 1 Monat-3,48 %
Performance 1 Jahr+0,66 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds defensiv Welt
WährungEuro
Auflagedatum07.05.2008
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen13,00 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerTeam der ODDO BHF Asset Management Lux
VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,58+4,00
Tracking Error+6,69%+6,42%
Jensens Alpha+0,58%+0,37%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,068,84 %
3 Jahre+0,398,17 %
5 Jahre+0,417,24 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,60 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameODDO BHF AM
StraßeHerzogstraße 15
Ort40217 Düsseldorf
LandDeutschland
Telefon+49 (0) 800 / 96 26 80 0
E-Mailfondsvertrieb@oddo-bhf.com ​
Webseiteam.oddo-bhf.com