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D&R Best-of-Two Classic I Fonds

 
148,49
 
EUR
30.07.21 KAG Kurs
+0,36 %
+0,54 EUR
Rücknahmekurs 30.07.21
148,49 EUR
 
Ausgabekurs 30.07.21
152,94 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+13,11%-+13,52%
1 Tag+0,36%-+0,36%
1 Woche+1,25%-+1,02%
1 Monat+0,22%--0,11%
6 Monate+13,91%--
1 Jahr+15,59%-+16,09%
2 Jahre+7,55%+5,45%-
3 Jahre+8,10%+3,73%-
5 Jahre+17,74%+4,02%-
10 Jahre+38,06%+3,42%-

Profil

Der Fonds basiert auf einer quartalsweise rollierenden Best-of-Two Strategie Aktien gegen Renten. Über die Berechnung einer Austauschoption wird das Fondsvermögen dadurch prozyklisch mehrheitlich im jeweils besser performenden Asset investiert. Der Aktienseite liegen dabei jeweils zur Hälfte der DAX und der DJ Euro STOXX 50 zugrunde, während sich die Rentenseite am REXP orientiert. Die Umsetzung erfolgt kostengünstig über Futurespositionen sowie Floater hoher Bonität zur Liquiditätsanlage.
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Aktueller Kurs D&R Best-of-Two Classic I

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs148,49EUR
Performance+0,36 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung148,49EUR
Tageshoch148,49EUR
Tagestief148,49EUR
Vortageskurs147,95EUR
52-Wochen Hoch149,56EUR
52-Wochen Tief119,95EUR
Performance 1 Monat+0,22 %
Performance 1 Jahr+15,59 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Europa
WährungEuro
Auflagedatum20.12.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen12,50 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
VerwahrstelleNational Bank AG,Essen
ZahlstelleUniCredit Bank AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,11+0,05
Korrelation Benchmark+0,90+0,78
Tracking Error+6,01%+6,02%
Jensens Alpha-4,25%+0,37%
Maximaler Verlust-6,06%-13,57%
Längste Verlustperiode2 Monate10 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,6611,23 %
2 Jahre+0,5710,44 %
3 Jahre+0,459,22 %
5 Jahre+0,508,85 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,84 %
Mindestanlage100.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameHANSAINVEST (D)
StraßePostfach 60 09 45
Ort22209 Hamburg
LandDeutschland
Telefon040 / 300 57-6296
E-Mailservice@hansainvest.de
Webseitewww.hansainvest.com