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FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI Fonds

 
147,66
 
EUR
22:26:08 Tradegate
-0,66 %
-0,98 EUR
Geldkurs 19:59:49
146,64 EUR
76 Stk.
Briefkurs 19:59:49
148,69 EUR
74 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+6,88%-+5,31%
1 Tag-0,66%--0,29%
1 Woche+0,33%-+0,63%
1 Monat+0,73%-+0,47%
6 Monate+6,88%--
1 Jahr+7,45%-+7,13%
2 Jahre+9,26%+4,52%-
3 Jahre+14,60%+4,66%-
5 Jahre+19,04%+3,83%-
10 Jahre-+3,14%-

Profil

Der Fondsmanager investiert in verschiedene Anlageklassen. Der Anlageprozess folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung für längerfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in die beiden Hauptanlageklassen Renten und Aktien - und zur Beimischung in Immobilien (in Form von REITs und Aktien von Immobilienunternehmen) und Edelmetalle (in Form von Aktien und Fonds). Bei der Auswahl der Einzeltitel richtet sich das Fondsmanagement insbesondere nach fundamentalen Kriterien - und bevorzugt nachhaltig ertrags-, dividenden- und substanzstarke Unternehmen. Bei Renteninvestments wird ein höherer laufender Ertrag unter Inkaufnahme kalkulierbarer Risiken angestrebt. Der Fondsmanager kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
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Aktueller Kurs FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

BörsenplatzTradegate
Letzter Kurs147,66EUR
Performance-0,66 %
Kurszeit22:26:08
Eröffnung147,66EUR
Tageshoch147,66EUR
Tagestief147,66EUR
Vortageskurs148,64EUR
52-Wochen Hoch148,72EUR
52-Wochen Tief133,69EUR
Performance 1 Monat+0,73 %
Performance 1 Jahr+7,45 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum12.11.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen47,91 Mio. (30.08.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerUniversal Team
VerwahrstelleH&A Privatbankiers KGaA, Frankfurt
ZahlstelleHauck & Aufhäuser Privatbankiers (D)
Benchmark70 % MSCI World Index -GDR- EUR, 30 % der REX-P

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,10+0,05
Korrelation Benchmark+0,78+0,95
Tracking Error+3,74%+2,94%
Jensens Alpha-4,89%-0,70%
Maximaler Verlust-3,53%-13,09%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,436,30 %
2 Jahre+0,4910,34 %
3 Jahre+0,569,12 %
5 Jahre+0,587,35 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio1,38 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUniversal
Straße17 05 48
Ort60079 Frankfurt am Main
Telefon069/ 71 043-0
Fax069/ 71 043-700
E-Mail info@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.de