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VAB Strat BAS Fonds

ISIN: DE000A0M6MQ8 · WKN: A0M6MQ · SYM: H612
37,03
 
EUR
-0,08 %
-0,03 EUR
Letzter Kurs 27.01.23 · Düsseldorf

Chart für A0M6MQ

Profil

Das Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristig attraktiven und risikoadjustierten Ertrag in Euro zu erwirtschaften. Zur Verwirklichung dieses Zieles wird der Fonds vorwiegend in weltweite Indexfonds, Anlagezertifikate (Bonus, Discount- und Indexzertifikate) und Anleihen investieren. Hierbei wird besonderer Wert auf eine breite Streuung auf Länder- bzw. Branchenebene gelegt. Um möglichst hohe Flexibilität zu gewährleisten, kann bis zu 100% des Fondsvermögens als Liquidität gehalten werden. Bei der Auswahl der Werte stehen Sicherheit, Ertragspotential und Liquidität im Vordergrund.

Der VAB STR.BASI/ mit der Fondsgröße 9,76 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,85 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 11.01.2008 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Welt zugeordnet.

Der aktuelle VAB STR.BASI/ Kurs (27.01.23) liegt bei 37,03. Damit ist der VAB STR.BASI/ mit der WKN (A0M6MQ) in 24 Stunden um -0,08 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des VAB STR.BASI/ mit der ISIN DE000A0M6MQ8 um -5,64 % verändert. Der Verlust des VAB STR.BASI/ Fonds auf 30 Tage, seit dem 30.12.2022, beträgt -2,16 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -1,18 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -1,18 %. Derzeit notiert der Fonds mit -17,89 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +0,75 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des VAB STR.BASI/ Fonds liegt am 27.01.23 bei 37,03.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des VAB STR.BASI/ Fonds lag bei 45,13EUR (am 03.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der VAB STR.BASI/ Fonds -17,89 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des VAB STR.BASI/ Fonds lag bei 36,78EUR (am 02.01.23). Laut aktuellem Kurs ist der VAB STR.BASI/ Fonds +0,75 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem VAB STR.BASI/ Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der VAB STR.BASI/ schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des VAB STR.BASI/ (30.12.21) lag bei 1,250EUR.

Aktueller Kurs VAB STR.BASI/

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs37,03EUR
Performance-0,08 %
Kurszeit27.01.23
Eröffnung37,06EUR
Tageshoch37,06EUR
Tagestief37,03EUR
Vortageskurs37,06EUR
52-Wochen Hoch45,13EUR
52-Wochen Tief36,78EUR
Performance 1 Monat-2,16 %
Performance 1 Jahr-16,69 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds defensiv Welt
WährungEuro
Auflagedatum11.01.2008
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen9,76 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,25EUR (30.12.2021)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-09-30.
VerwahrstelleDonner & Reuschel AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-14,12-5,63
Tracking Error+3,83%+4,15%
Jensens Alpha-0,31%-0,36%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,859,28 %
3 Jahre-0,718,42 %
5 Jahre-0,517,57 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,85 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameHANSAINVEST GmbH
StraßeKapstadtring 8
Ort22297 Hamburg
LandDeutschland
Telefon+49 (0)40 / 3 00 57-6296
Fax+49 (0)40 / 30 0 57-6142
E-Mailinfo@hansainvest.de
Webseitewww.hansainvest.com