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Multi Asset Value Invest Fonds

119,96
 
EUR
04.08.21 KAG Kurs
+0,12 %
+0,14 EUR
Rücknahmekurs 04.08.21
119,96 EUR
 
Ausgabekurs 04.08.21
125,96 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+6,26%-+6,45%
1 Tag+0,12%-+0,18%
1 Woche--+0,58%
1 Monat+0,41%-+0,59%
6 Monate+4,27%--
1 Jahr+10,86%-+11,66%
2 Jahre+10,27%+6,20%-
3 Jahre+10,26%+4,29%-
5 Jahre+19,17%+4,43%-
10 Jahre+26,84%+2,29%-

Profil

Der Fonds strebt auf lange Sicht einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Fondsvermögen setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien oder Zertifikaten mit Aktienbezug zusammen. Hierbei sollen insbesondere Aktien internationaler Unternehmen und Zertifikate, die sich auf internationale Unternehmen beziehen, berücksichtigt werden. Es wird im Regelfall auf eine breite, ausgewogene Streuung in verschiedene Länder, Regionen und Branchen Wert gelegt, wobei z.B. aber auch für einen längeren Zeitraum regionale oder branchentypische Schwerpunkte gesetzt werden können.
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Aktueller Kurs Multi Asset Value Invest

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs119,96EUR
Performance+0,12 %
Kurszeit04.08.21
Eröffnung119,96EUR
Tageshoch119,96EUR
Tagestief119,96EUR
Vortageskurs119,75EUR
52-Wochen Hoch119,96EUR
52-Wochen Tief107,76EUR
Performance 1 Monat+0,41 %
Performance 1 Jahr+10,86 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum10.12.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen16,17 Mio. (30.08.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.11. – 31.10.
FondsmanagerUniversal Team
VerwahrstelleJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG
ZahlstelleUBS AG
Benchmark80% MSCI World GDR (EUR) 20% Citigroup WGBI U.S. TR (Eur)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,17+0,06
Korrelation Benchmark+0,99+0,97
Tracking Error+1,45%+2,43%
Jensens Alpha+1,22%-0,56%
Maximaler Verlust-0,79%-10,48%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,074,15 %
2 Jahre+0,808,42 %
3 Jahre+0,588,12 %
5 Jahre+0,697,03 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio2,23 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUniversal
Straße17 05 48
Ort60079 Frankfurt am Main
Telefon069/ 71 043-0
Fax069/ 71 043-700
E-Mail info@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.de