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MulAssValInv Fonds

ISIN: DE000A0M7WM4 · WKN: A0M7WM · SYM: A0M7WM
110,58
 
EUR
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Letzter Kurs 15.08.22 · KAG Kurs

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Profil

Der Fonds ist grundsätzlich offensiv ausgerichtet und soll schwerpunktmäßig weltweit in Aktien, Anteile an Aktienfonds, börsengehandelte Fonds oder Vermögensgegenstände mit Aktienbezug wie beispielsweise Bonus- oder Discountzertifikate investieren. Es wird im Regelfall auf eine breite, ausgewogene Streuung in verschiedene Länder, Regionen und Branchen Wert gelegt. Unter Berücksichtigung der allgemeinen Wirtschaftslage kann die Quote der Aktieninvestments flexibel gehalten werden und stattdessen in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden.
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Aktueller Kurs M.ASS.VAL.IN/

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs110,58EUR
Performance+0,41 %
Kurszeit15.08.22
Eröffnung115,90EUR
Tageshoch115,90EUR
Tagestief115,90EUR
Vortageskurs110,13EUR
52-Wochen Hoch121,42EUR
Performance 1 Monat+5,49 %
Performance 1 Jahr-8,25 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
WährungEuro
Auflagedatum10.12.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen11,57 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,950000EUR (15.12.2021)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-10-31.
VerwahrstelleJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-7,13+1,93
Tracking Error+3,11%+3,06%
Jensens Alpha-0,21%+0,02%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,809,04 %
3 Jahre+0,188,70 %
5 Jahre+0,177,68 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUniversal-Investment
StraßeTheodor-Heuss-Allee 70
Ort60486 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49 (0)69 / 7 10 43-0
Fax+49 (0)69 / 7 10 43-700
E-MailCSM-Private-Label@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.de