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06.05.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,99%-+0,93%
1 Tag-0,06%--0,06%
1 Woche---0,17%
1 Monat-0,01%--0,31%
6 Monate+2,23%--
1 Jahr+7,90%-+7,99%
2 Jahre+4,88%+2,41%-
3 Jahre+4,82%+1,56%-
5 Jahre+5,44%+0,98%-
10 Jahre+12,93%+2,45%-

Profil

Der UniInstitutional Asset Balance investiert in eine stabile Asset Allocation Struktur (Rentenquote ca. 80%; Aktienquote 20%). Dabei werden Subassetklassen wie z.B. Staatsanleihen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen, Wandelanleihen und Aktien über konzerneigene Zielfonds abgedeckt, um eine breite Diversifikation zu ermöglichen und zahlreiche Teilmärkte und Investmentstile abzudecken. Ein Derivateeinsatz auf Dachfondsebene findet nicht statt. Das Währungsexposure sollte konzeptbedingt 25% nicht überschreiten.
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Aktueller Kurs UniInst. Asset Balance

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs119,32EUR
Performance-0,06 %
Kurszeit06.05.21
Eröffnung119,32EUR
Tageshoch119,32EUR
Tagestief119,32EUR
Vortageskurs119,39EUR
52-Wochen Hoch120,10EUR
52-Wochen Tief110,46EUR
Performance 1 Monat-0,01 %
Performance 1 Jahr+7,90 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypAktien & Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum01.10.2008
Fondsalter12 Jahre
Fondsvolumen200,46 Mio. (31.08.2019)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.12. – 30.11.
FondsmanagerUnion Investment Team
VerwahrstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,15+0,03
Korrelation Benchmark+0,83+0,94
Tracking Error+2,74%+4,16%
Jensens Alpha-0,71%-0,64%
Maximaler Verlust-0,59%-8,64%
Längste Verlustperiode3 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,363,50 %
2 Jahre+0,446,55 %
3 Jahre+0,345,91 %
5 Jahre+0,294,84 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Bankgebühr0,02 %
Total Expense Ratio1,22 %
Mindestanlage1.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUnion Investment (D)
StraßeWeißfrauenstraße 7
Ort60311 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/58998-6060
E-Mailservice@union-investment.de
Webseitewww.union-investment.de