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MPF True Value Fonds

ISIN: DE000A0M8HB6 · WKN: A0M8HB · SYM: A0M8HB
146,93
 
EUR
-0,37 %
-0,54 EUR
Letzter Kurs 20.01.23 · KAG Kurs

Chart für A0M8HB

Profil

Anlageziel ist ein stetiger Wertzuwachs. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird vorwiegend in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, strukturierte Produkte oder Zertifikate sowie in Investmentanteile investiert.

Der MPF TRUE VALUE/ mit der Fondsgröße 15,17 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,48 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 19.12.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

Der aktuelle MPF TRUE VALUE/ Kurs (20.01.23) liegt bei 146,93€. Damit ist der MPF TRUE VALUE/ mit der WKN (A0M8HB) in 24 Stunden um -0,37 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des MPF TRUE VALUE/ mit der ISIN DE000A0M8HB6 um +1,03 % verändert. Der Anstieg des MPF TRUE VALUE/ Fonds auf 30 Tage, seit dem 29.12.2022, beträgt +2,76 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,15 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +3,15 %. Derzeit notiert der Fonds mit -2,79 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des MPF TRUE VALUE/ Fonds liegt am 20.01.23 bei 146,93€.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des MPF TRUE VALUE/ Fonds lag bei 151,70EUR (am 20.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der MPF TRUE VALUE/ Fonds -2,79 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des MPF TRUE VALUE/ Fonds lag bei - (am 25.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der MPF TRUE VALUE/ Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem MPF TRUE VALUE/ Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der MPF TRUE VALUE/ schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des MPF TRUE VALUE/ (12.12.19) lag bei 0,440EUR.

Aktueller Kurs MPF TRUE VALUE/

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs146,93EUR
Performance-0,37 %
Kurszeit20.01.23
Eröffnung151,35EUR
Tageshoch151,35EUR
Tagestief151,35EUR
Vortageskurs147,47EUR
52-Wochen Hoch151,70EUR
Performance 1 Monat+2,76 %
Performance 1 Jahr-3,02 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
WährungEuro
Auflagedatum19.12.2007
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen15,17 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,440000EUR (12.12.2019)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-10-31.
FondsmanagerTeam der Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG
VerwahrstelleM.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-7,26+0,83
Tracking Error+1,72%+2,54%
Jensens Alpha+0,48%+0,07%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,769,72 %
3 Jahre+0,0811,75 %
5 Jahre+0,2310,37 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,48 %
Bankgebühr0,02 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein
MPF TRUE VALUE/ ohne Ausgabeaufschlag handeln.

Kapitalgesellschaft
NameWARBURG INVEST KAG
StraßeFerdinandstraße 65-67
Ort20095 Hamburg
LandDeutschland
Telefon+49 (0)40 / 32 82 - 5100
Fax+49 (0)40 / 32 82 - 5498
E-Mailinfo@warburg-invest.com
Webseitewww.warburg-fonds.com