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MPF True Value Fonds

151,68
 
EUR
21.01.22 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 21.01.22
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Ausgabekurs 21.01.22
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Das Fondsmanagement investiert vorwiegend in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, strukturierte Produkte oder Zertifikate sowie in Investmentanteilen. Der Fondsmanager kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.
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Aktueller Kurs MPF True Value

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs151,68EUR
Performance-0,01 %
Kurszeit21.01.22
Eröffnung151,68EUR
Tageshoch151,68EUR
Tagestief151,68EUR
Vortageskurs151,70EUR
52-Wochen Hoch155,12EUR
52-Wochen Tief138,46EUR
Performance 1 Monat-0,50 %
Performance 1 Jahr+8,23 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum19.12.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen15,08 Mio. (30.07.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.11. – 31.10.
FondsmanagerMichael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG
VerwahrstelleBNY Mellon Asset Servicing GmbH
ZahlstelleBNY Mellon Asset Servicing GmbH

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,13+0,07
Korrelation Benchmark+0,92+0,98
Tracking Error+1,45%+3,15%
Jensens Alpha+1,61%-2,55%
Maximaler Verlust-1,41%-15,78%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,393,86 %
2 Jahre+0,4212,66 %
3 Jahre+0,8511,05 %
5 Jahre+0,519,29 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,29 %
Bankgebühr0,02 %
Total Expense Ratio1,30 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate100,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameWarburg Invest KAG (D)
StraßeFerdinandstraße 65-67
Ort20095 Hamburg
LandDeutschland
Telefon040/32 82-5100
Fax040/32 82-5500
E-Mailvertrieb@warburg-fonds.com
Webseitewww.warburg-fonds.com