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Fondsprofil

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristig hoher Wertzuwachs. Dabei steht nicht die Indexorientiertheit, sondern ein möglichst stetiger Wertzuwachs und die langfristige Vermögenserhaltung im Vordergrund. Hierzu werden Aktien überwiegend mittel- bis langfristig gehalten (Buy-and-hold-Strategie). Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die Gesellschaft vor allem in weltweit ausgewählte Nebenwerte investieren. Der Fokus liegt hierbei auf europaweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Raum sowie wert- und dividendenstarke Aktien.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-21,73%--21,91%
1 Tag-0,04%--1,05%
1 Woche--+0,23%
1 Monat-17,39%--18,12%
6 Monate-14,14%--
1 Jahr-16,89%--16,92%
2 Jahre-26,67%-13,93%-
3 Jahre-21,76%-7,22%-
5 Jahre-9,33%-1,42%-
10 Jahre-9.999,00%+6,61%-

Aktueller Kurs Frankfurter Aktienf. für Stiftungen T

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs100,50EUR
Performance-0,04 %
Kurszeit03.04.20
Eröffnung100,63EUR
Tageshoch100,63EUR
Tagestief100,50EUR
Vortageskurs100,54EUR
Volumen100,00Stk.
52-Wochen Hoch130,70EUR
52-Wochen Tief96,60EUR
Performance 1 Monat-17,39 %
Performance 1 Jahr-16,89 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Aktien Welt
WährungEuro
Auflagedatum15.01.2008
Fondsalter12 Jahre
Fondsvolumen1,15 Mrd. (29.02.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerFrank Fischer
VerwahrstelleHauck & Aufhäuser Privatbankiers (D)
ZahlstelleHauck & Aufhäuser Privatbankiers (D)
Benchmarkbenchmarkfreies Asset Management

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,10-0,06
Korrelation Benchmark+0,94+0,84
Tracking Error+9,82%+7,72%
Jensens Alpha-4,57%-4,97%
Maximaler Verlust-21,58%-28,00%
Längste Verlustperiode3 Monate22 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,7720,53 %
2 Jahre-0,8715,61 %
3 Jahre-0,5113,47 %
5 Jahre-0,0911,89 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio1,30 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameAXXION S.A.
Straße15, rue de Flaxweiler
Ort6776 Grevenmacher
LandLuxemburg
Telefon00352-769494-540
Fax00352-769494-555
E-Mailinfo@axxion.lu
Webseitewww.axxion.lu
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