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Fondak - P - EUR Fonds

224,96
 
EUR
04.08.21 Frankfurt
+0,58 %
+1,30 EUR
Geldkurs 04.08.21
225,22 EUR
230 Stk.
Briefkurs 04.08.21
226,97 EUR
230 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+9,93%-+9,44%
1 Tag+0,58%-+0,58%
1 Woche-0,08%-+0,96%
1 Monat+0,36%-+0,99%
6 Monate+6,86%--
1 Jahr+20,31%-+20,57%
2 Jahre+33,44%+14,69%-
3 Jahre+20,20%+7,03%-
5 Jahre+51,69%+10,66%-
10 Jahre+119,63%+8,13%-

Profil

Der Fonds ist valueorientiert und legt schwerpunktmäßig in deutsche Titel mit generell günstiger Bewertung und hohem Substanzwert an.
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Aktueller Kurs Fondak P

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs224,96EUR
Performance+0,58 %
Kurszeit04.08.21
Eröffnung224,08EUR
Tageshoch224,96EUR
Tagestief224,08EUR
Vortageskurs223,78EUR
52-Wochen Hoch225,72EUR
52-Wochen Tief169,11EUR
Performance 1 Monat+0,36 %
Performance 1 Jahr+20,31 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypDeutschland
WährungEuro
Auflagedatum26.02.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen2,36 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,729010EUR (16.08.2021)
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerThomas Orthen/Christoph Berger (seit 01.06.2017)
VerwahrstelleState Street Bank International
ZahlstelleCommerzbank
Benchmark60% DAX + 30%MDAX + 10%SDAX

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,28+0,08
Korrelation Benchmark+0,90+0,93
Tracking Error+8,28%+7,26%
Jensens Alpha+1,22%-0,60%
Maximaler Verlust-11,44%-23,73%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,2318,59 %
2 Jahre+0,6922,13 %
3 Jahre+0,3620,98 %
5 Jahre+0,6317,66 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Total Expense Ratio1,10 %
Mindestanlage100.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAllianz Global Investors
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+48 (9281) 7220
Fax+49 (9281) 7224 6115
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de