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12.01.21
26.11.20
27.10.20
22.10.20
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10.07.20
03.07.20
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,79%-+0,79%
1 Tag0,00%-0,00%
1 Woche--+0,20%
1 Monat+0,79%-+0,49%
6 Monate+0,69%--
1 Jahr+0,59%-+0,20%
2 Jahre-4,42%-1,72%-
3 Jahre-3,33%-0,58%-
5 Jahre-+0,13%-

Profil

Der Veri ETF-Allocation Defensive ist der risikoärmste der Veritas-Fonds. Der Fokus liegt auf dem Erzielen von Zinserträgen durch die Anlage in Renten-ETFs, die insgesamt bis zu 70% der ETF-Allokation ausmachen können. Mit Derivaten kann die Investitionsquote auf insgesamt bis zu 120% und damit z.B. die Aktienquote auf zeitweise max. 30% gesteigert werden. Die strategische Allokation des Fonds basiert auf dem institutionellen Risk@Work-Modell der Veritas Institutional sowie dem Trendphasen-Ansatz der Veritas Investment. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.
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Aktueller Kurs Veri ETF-Allocation Defensive W

BörsenplatzTradegate
Letzter Kurs10,19EUR
Performance0,00 %
Kurszeit19.04.21
Eröffnung10,19EUR
Tageshoch10,19EUR
Tagestief10,19EUR
Vortageskurs10,19EUR
52-Wochen Hoch10,30EUR
52-Wochen Tief10,08EUR
Performance 1 Monat+0,79 %
Performance 1 Jahr+0,59 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypAktien & Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum20.10.2014
Fondsalter6 Jahre
Fondsvolumen1,41 Mio. (29.01.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerLa Française AM Team
VerwahrstelleBNP Paribas Securities, Frankfurt/Main
BenchmarkEONIA + 200 bp

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,090,00
Korrelation Benchmark+0,19+0,83
Tracking Error+5,65%+6,15%
Jensens Alpha-0,51%-1,72%
Maximaler Verlust-1,47%-8,01%
Längste Verlustperiode9 Monate14 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,281,54 %
2 Jahre-0,274,60 %
3 Jahre-0,034,05 %
5 Jahre+0,153,57 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,30 %
Total Expense Ratio1,30 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameLa Française AM (D)
StraßemainBuilding / Taunusanlage 18
Ort60325 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon +49 69 97 57 43-0
Fax +49 69 97 57 43-75
E-Mailinfo-am@la-francaise.com
Webseitewww.la-francaise-am.de