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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,22%-+0,75%
1 Tag+0,17%--0,47%
1 Woche--+0,13%
1 Monat+1,58%-+1,10%
6 Monate+0,17%--
1 Jahr-1,27%--1,75%
2 Jahre-7,61%-3,92%-
3 Jahre-6,07%-1,79%-
5 Jahre-5,84%-0,91%-

Profil

Der Fokus des Fonds liegt auf der Generierung von Zinserträgen durch die Anlage in Unternehmens-/Staatsanleihen und Pfandbriefen oder Investmentanteilen u.a. ETFs. Bis zu 30% kann in Aktien und Aktienfonds investiert werden. Mit Derivaten kann die Investitionsquote bei guter Fondsentwicklung auf bis zu 130% und damit z.B. die Aktienquote auf knapp über 45% gesteigert werden. Durch den systematisch prognosefreien Risk@Work-Ansatz soll eine negative Wertentwicklung auf 10% auf Jahresbasis begrenzt werden. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.
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Aktueller Kurs Veri Multi Asset Allocation I

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1.024,51EUR
Performance+0,17 %
Kurszeit20.04.21
Eröffnung1.024,51EUR
Tageshoch1.024,51EUR
Tagestief1.024,51EUR
Vortageskurs1.029,33EUR
52-Wochen Hoch1.047,96EUR
52-Wochen Tief1.001,94EUR
Performance 1 Monat+1,58 %
Performance 1 Jahr-1,27 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum19.02.2014
Fondsalter7 Jahre
Fondsvolumen24,32 Tsd. (29.01.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerLa Française AM Team
VerwahrstelleBNP Paribas Securities, Frankfurt/Main
BenchmarkEONIA + 300bp

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,08-0,02
Korrelation Benchmark+0,31+0,77
Tracking Error+3,96%+3,80%
Jensens Alpha-3,81%-3,46%
Maximaler Verlust-4,16%-12,25%
Längste Verlustperiode10 Monate13 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,572,75 %
2 Jahre-0,685,03 %
3 Jahre-0,314,33 %
5 Jahre-0,143,63 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Bankgebühr0,30 %
Total Expense Ratio0,99 %
Mindestanlage1.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLa Française AM (D)
StraßemainBuilding / Taunusanlage 18
Ort60325 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon +49 69 97 57 43-0
Fax +49 69 97 57 43-75
E-Mailinfo-am@la-francaise.com
Webseitewww.la-francaise-am.de