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SI SafeInvest-R Fonds

123,64
 
EUR
26.11.21 KAG Kurs
+0,18 %
+0,22 EUR
Rücknahmekurs 26.11.21
123,64 EUR
 
Ausgabekurs 26.11.21
131,06 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+16,04%-+16,25%
1 Tag+0,18%-+0,18%
1 Woche-1,12%--0,73%
1 Monat+3,78%-+3,05%
6 Monate+9,26%--
1 Jahr+17,49%-+17,97%
2 Jahre+10,61%+4,67%-
3 Jahre+18,27%+4,52%-
5 Jahre+20,50%+3,36%-
10 Jahre+82,25%+4,98%-

Profil

Der Fondsmanager investiert in Aktienfonds und Aktienderivate, die möglichst zu 100% an den Aktienmarktentwicklungen partizipieren. Ferner kann der Fondsmanager in Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, andere Wertpapiere (z.B. verzinsliche Wertpapiere), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und andere Investmentvermögen anlegen. Bei der Auswahl der Investmentfonds wird angestrebt, dass ca. 80 % in solche Fonds investiert wird, die in ihrem Fondsnamen auf ESG, SRI oder Klimaschutz referenzieren. In der Anlagestrategie ist ein CPPIKonzept implementiert. Die Anwendung eines CPPI-Konzeptes bedeutet, dass der Fonds stets eine Aktienquote vorsieht, die einen plötzlichen Kursverlust von 20% verkraften kann, ohne das oben genannte Anlageziel zu gefährden, zum jeweiligen nächsten Monatsbeginn mindestens 80% des Nettofondsvermögens gegenüber dem Vormonatsbeginn zu erhalten.
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Aktueller Kurs SI SafeInvest-R

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs123,64EUR
Performance+0,18 %
Kurszeit26.11.21
Eröffnung123,64EUR
Tageshoch123,64EUR
Tagestief123,64EUR
Vortageskurs123,42EUR
52-Wochen Hoch124,82EUR
52-Wochen Tief104,17EUR
Performance 1 Monat+3,78 %
Performance 1 Jahr+17,49 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypHauptsächlich Aktienfonds
WährungEuro
Auflagedatum02.01.2008
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen785,95 Mio. (31.10.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerJörg Löschen
VerwahrstelleDonner & Reuschel AG
ZahlstelleDonner & Reuschel AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,35+0,10
Korrelation Benchmark+0,87+0,88
Tracking Error+4,03%+8,71%
Jensens Alpha+4,33%-1,32%
Maximaler Verlust-1,77%-11,30%
Längste Verlustperiode1 Monat10 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,715,49 %
2 Jahre+0,618,45 %
3 Jahre+0,618,12 %
5 Jahre+0,487,97 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag6,00 %
Verwaltungsgebühr1,80 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio2,12 %
Mindestanlage10.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameHANSAINVEST (D)
StraßePostfach 60 09 45
Ort22209 Hamburg
LandDeutschland
Telefon040 / 300 57-6296
E-Mailservice@hansainvest.de
Webseitewww.hansainvest.com