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Universal-Shareconcept BC R Fonds

111,39
 
EUR
15.09.21 KAG Kurs
-0,55 %
-0,62 EUR
Rücknahmekurs 15.09.21
111,39 EUR
 
Ausgabekurs 15.09.21
114,73 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+36,70%-+35,94%
1 Tag-0,55%--0,55%
1 Woche---0,27%
1 Monat+1,50%-+0,93%
6 Monate+22,70%--
1 Jahr+49,41%-+47,87%
2 Jahre+62,85%+29,74%-
3 Jahre+49,01%+13,30%-
5 Jahre+89,49%+13,53%-
10 Jahre+173,00%+10,18%-

Profil

Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist darauf ausgerichtet, eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Für den Fonds werden überwiegend Aktien von Ausstellern mit Sitz in Europa erworben. Der regionale Anlageschwerpunkt soll bei deutschen und schweizerischen Aktien liegen; aussichtsreiche ausländische Aktien werden dem Portfolio flexibel beigemischt. Bei der Auswahl der Titel sind kleinere und mittlere Gesellschaften (Small und Mid Caps) von besonderem Interesse.
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Aktueller Kurs Universal-Shareconcept BC R

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs111,39EUR
Performance-0,55 %
Kurszeit15.09.21
Eröffnung111,39EUR
Tageshoch111,39EUR
Tagestief111,39EUR
Vortageskurs112,01EUR
52-Wochen Hoch113,78EUR
52-Wochen Tief68,69EUR
Performance 1 Monat+1,50 %
Performance 1 Jahr+49,41 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktien Europa
WährungEuro
Auflagedatum02.07.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen39,57 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.12. – 30.11.
FondsmanagerUniversal Team
VerwahrstelleHauck & Aufhäuser Privatbankiers (L)
ZahlstelleH&A Privatbankiers KGaA, Frankfurt

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,56+0,14
Korrelation Benchmark+0,83+0,89
Tracking Error+9,56%+8,70%
Jensens Alpha+22,60%+3,42%
Maximaler Verlust-7,82%-23,23%
Längste Verlustperiode1 Monat19 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,9317,76 %
2 Jahre+1,5120,01 %
3 Jahre+0,7119,31 %
5 Jahre+0,8915,68 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio1,59 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate100,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameUniversal
Straße17 05 48
Ort60079 Frankfurt am Main
Telefon069/ 71 043-0
Fax069/ 71 043-700
E-Mail info@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.de