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Lupus alpha Return I Fonds

127,91
 
EUR
26.01.22 KAG Kurs
+0,17 %
+0,22 EUR
Rücknahmekurs 26.01.22
127,91 EUR
 
Ausgabekurs 26.01.22
129,19 EUR
 

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Anlageziel des Lupus alpha Return ist es, auf Basis einer Absolute Return-Strategie in konservative Rentenpapiere zu investieren und erweitert durch eine optionsbasierte Aktienstrategie eine jährlich positive Rendite zu erwirtschaften bei einem Verlustpotenzial von maximal 5 Prozent pro Jahr. Hierzu investiert das Fondsmanagement neben den Rentenwerten aktuell schwerpunktmäßig in die drei Aktienmarktregionen USA (NASDAQ 100), Japan (NIKKEI 225) , Deutschland (DAX/MDAX/TecDAX), die untereinander gut diversifizierend wirken . Ergänzend ist z.Z. ferner eine geringe Beimischung des chinesischen Marktes (HangSeng) enthalten.
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Aktueller Kurs Lupus alpha Return I

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs127,91EUR
Performance+0,17 %
Kurszeit26.01.22
Eröffnung127,91EUR
Tageshoch127,91EUR
Tagestief127,91EUR
Vortageskurs127,69EUR
52-Wochen Hoch130,86EUR
52-Wochen Tief122,61EUR
Performance 1 Monat-1,55 %
Performance 1 Jahr+2,87 %

Stammdaten

Fonds-ArtSonstige Fonds
Fonds-TypAbsolute Return Rentenorientierte Strategien
WährungEuro
Auflagedatum10.10.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen75,63 Mio. (29.02.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerLupus Alpha
VerwahrstelleKreissparkasse Köln
ZahlstelleKreissparkasse Köln

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,15+0,07
Korrelation Benchmark+0,26+0,80
Tracking Error+3,10%+3,27%
Jensens Alpha+5,65%+3,84%
Maximaler Verlust-1,27%-5,88%
Längste Verlustperiode1 Monat1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,123,20 %
2 Jahre+1,036,18 %
3 Jahre+1,315,50 %
5 Jahre+1,015,01 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr0,52 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,61 %
Mindestanlage250.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameMonega
StraßePostfach 10 26 54
Ort50446 Köln
LandDeutschland
Telefon0221-145 06
Fax0221-145 2298
E-Mailinfo@monega.de
Webseitewww.monega.de