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RP Global Absolute Return Bond Fonds

 
127,20
 
EUR
02.08.21 Berlin
+0,09 %
+0,11 EUR
Geldkurs 02.08.21
127,31 EUR
400 Stk.
Briefkurs 02.08.21
129,21 EUR
400 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,55%-+0,34%
1 Tag+0,09%-+0,09%
1 Woche+0,09%-+0,17%
1 Monat+0,47%-+0,51%
6 Monate+0,54%--
1 Jahr+1,01%-+1,25%
2 Jahre--0,15%-
3 Jahre-+0,72%-
5 Jahre-+0,53%-
10 Jahre-+1,83%-

Profil

Der Fonds verfolgt einen Absolute-Return-Ansatz über jeden rollierenden 12-Monatszeitraum. Die Zielrendite des Fonds beträgt mindestens 5% p.a. Der Fonds investiert in geldmarktnahe und kurzlaufende internationale Rentenpapiere. Ein neuartiges Managementkonzept verbindet hierbei die Vorzüge eines international anlegenden Währungsfonds mit der Charakteristik eines Kurzläuferfonds. Das Fondsmanagement verfolgt dabei das Ziel, durch Nutzung unterschiedlicher Ertragsquellen auf den internationalen Anleihemärkten einen stetigen Wertzuwachs zu erzielen.
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Aktueller Kurs RP Global Absolute Return Bond

BörsenplatzBerlin
Letzter Kurs127,20EUR
Performance+0,09 %
Kurszeit02.08.21
Eröffnung127,20EUR
Tageshoch127,20EUR
Tagestief127,20EUR
Vortageskurs127,20EUR
52-Wochen Hoch127,23EUR
52-Wochen Tief125,52EUR
Performance 1 Monat+0,47 %
Performance 1 Jahr+1,01 %

Stammdaten

Fonds-ArtSonstige Fonds
Fonds-TypAbsolute Return Rentenorientierte Strategien
WährungEuro
Auflagedatum14.01.2008
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen10,26 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerWarburg INVEST KAG MBH, Frankfurt a. M.
VerwahrstelleKreissparkasse Köln
ZahlstelleBNY Mellon Asset Servicing GmbH

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,06+0,01
Korrelation Benchmark+0,45+0,95
Tracking Error+1,68%+1,41%
Jensens Alpha+0,50%-1,22%
Maximaler Verlust-0,57%-6,48%
Längste Verlustperiode5 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,291,00 %
2 Jahre+0,075,12 %
3 Jahre+0,274,32 %
5 Jahre+0,283,42 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio1,17 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameWarburg Invest KAG (D)
StraßeFerdinandstraße 65-67
Ort20095 Hamburg
LandDeutschland
Telefon040/32 82-5100
Fax040/32 82-5500
E-Mailvertrieb@warburg-fonds.com
Webseitewww.warburg-fonds.com