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WAVE Total Return ESG R Fonds

52,41
 
EUR
21.10.21 KAG Kurs
+0,13 %
+0,07 EUR
Rücknahmekurs 21.10.21
52,41 EUR
 
Ausgabekurs 21.10.21
53,98 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+4,36%-+4,24%
1 Tag+0,13%--0,11%
1 Woche--+0,19%
1 Monat+0,25%--0,11%
6 Monate+1,71%--
1 Jahr+6,89%-+7,47%
2 Jahre+5,87%+3,34%-
3 Jahre+6,67%+2,32%-
5 Jahre+1,20%+1,18%-
10 Jahre+3,65%+1,99%-

Profil

Der Fonds investiert vor allem in die Assetklassen europäische Renten im Investment Grade Bereich sowie in liquide europäische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Das diversifizierte Kernportfolio kann um ein derivatives Overlaymanagement zur Investitionsquotensteuerung ergänzt werden. Der Fonds soll insbesondere unter den Gesichtspunkten nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden und setzt sich zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen, deren Emittenten nach ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien analysiert wurden. Dabei kann es zum Ausschluss von Unternehmen oder Staaten, bspw. aufgrund grundsätzlicher Kontroversen oder normbasierter Ausschlusskriterien, kommen. Bei den Investitionsentscheidungen stützt sich der Fondspartner bzw. Asset Manager auf die Nachhaltigkeitsbewertungen etablierter ESG Research Provider.
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Aktueller Kurs WAVE Total Return ESG R

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs52,41EUR
Performance+0,13 %
Kurszeit21.10.21
Eröffnung52,41EUR
Tageshoch52,41EUR
Tagestief52,41EUR
Vortageskurs52,47EUR
52-Wochen Hoch52,66EUR
52-Wochen Tief48,86EUR
Performance 1 Monat+0,25 %
Performance 1 Jahr+6,89 %

Stammdaten

Fonds-ArtSonstige Fonds
Fonds-TypAbsolute Return Sonstige Strategien
WährungEuro
Auflagedatum28.12.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen10,15 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.11. – 31.10.
FondsmanagerWAVE Management AG
VerwahrstelleH&A Privatbankiers KGaA, Frankfurt
ZahlstelleH&A Privatbankiers KGaA, Frankfurt

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,07+0,03
Korrelation Benchmark+0,82+0,83
Tracking Error+2,23%+2,60%
Jensens Alpha-1,13%-0,30%
Maximaler Verlust-0,95%-4,94%
Längste Verlustperiode1 Monat3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,744,12 %
2 Jahre+0,814,77 %
3 Jahre+0,624,51 %
5 Jahre+0,433,75 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio1,06 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameUniversal
Straße17 05 48
Ort60079 Frankfurt am Main
Telefon069/ 71 043-0
Fax069/ 71 043-700
E-Mail info@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.de