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WAVE Total Return ESG I Fonds

53,87
 
EUR
14.01.22 KAG Kurs
-0,44 %
-0,24 EUR
Rücknahmekurs 14.01.22
53,87 EUR
 
Ausgabekurs 14.01.22
53,87 EUR
 

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Der Fonds investiert vor allem in die Assetklassen europäische Renten im Investment Grade Bereich sowie in liquide europäische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Das diversifizierte Kernportfolio kann um ein derivatives Overlaymanagement zur Investitionsquotensteuerung ergänzt werden. Der Fonds soll insbesondere unter den Gesichtspunkten nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden und setzt sich zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen, deren Emittenten nach ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien analysiert wurden. Dabei kann es zum Ausschluss von Unternehmen oder Staaten, bspw. aufgrund grundsätzlicher Kontroversen oder normbasierter Ausschlusskriterien, kommen. Bei den Investitionsentscheidungen stützt sich der Fondspartner bzw. Asset Manager auf die Nachhaltigkeitsbewertungen etablierter ESG Research Provider.
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Aktueller Kurs WAVE Total Return ESG I

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs53,87EUR
Performance-0,44 %
Kurszeit14.01.22
Eröffnung53,87EUR
Tageshoch53,87EUR
Tagestief53,87EUR
Vortageskurs54,05EUR
52-Wochen Hoch54,64EUR
52-Wochen Tief51,26EUR
Performance 1 Monat-0,73 %
Performance 1 Jahr+4,38 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Europa
WährungEuro
Auflagedatum28.12.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen74,04 Mio. (29.10.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.11. – 31.10.
FondsmanagerWAVE Management AG
VerwahrstelleH&A Privatbankiers KGaA, Frankfurt
ZahlstelleH&A Privatbankiers KGaA, Frankfurt

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,08+0,12
Korrelation Benchmark+0,88+0,91
Tracking Error+1,68%+5,26%
Jensens Alpha-2,12%+1,74%
Maximaler Verlust-0,82%-4,81%
Längste Verlustperiode1 Monat3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,983,31 %
2 Jahre+0,944,77 %
3 Jahre+1,264,23 %
5 Jahre+0,713,76 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,20 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio0,56 %
Mindestanlage100.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUniversal-Investment-Gesellschaft mbH
Straße17 05 48
Ort60079 Frankfurt am Main
Telefon069/ 71 043-0
Fax069/ 71 043-700
E-Mail info@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.de