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RBV - VV UI R Fonds

 
121,29
 
EUR
30.07.21 KAG Kurs
-0,27 %
-0,33 EUR
Rücknahmekurs 30.07.21
121,29 EUR
 
Ausgabekurs 30.07.21
127,35 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+12,96%-+12,65%
1 Tag-0,27%--0,27%
1 Woche+0,81%--0,17%
1 Monat+0,12%-+0,22%
6 Monate+11,32%--
1 Jahr+26,08%-+27,78%
2 Jahre+26,25%+12,94%-
3 Jahre+20,12%+7,62%-
5 Jahre+41,83%+8,41%-
10 Jahre+46,78%+3,98%-

Profil

Der Fondsmanager investiert in verschiedene Anlagegegenstände. Dieser flexible Ansatz beinhaltet die Möglichkeit, je nach Marktlage eine unterschiedliche Gewichtung der drei Vermögensklassen Aktien, Renten, und Alternative Investments (z.B. Rohstoffstrategien) vorzunehmen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert wird. Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolgt unter Zuhilfenahme, auch computergestützter, technisch- quantitativer Analysen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends dienen sollen. Es ist beabsichtigt, bei Verletzung eines Aufwärtstrends Renten zu verkaufen und die frei werdenden Mittel im Geldmarkt anzulegen oder zu Absicherungszwecken Indexkontrakte einzusetzen. In Folge dieser Anlagestrategie kann sich in bestimmten Marktsituationen (z.B. europaweiter Abwärtstrend der Rentenmärkte) die Entwicklung des Fonds an die Entwicklung des Geldmarktes anlehnen. Durch dieses Vorgehen wird angestrebt, größere Einbrüche in der Performance-Kurve zu vermeiden. Die beabsichtigte Begrenzung des Kursrisikos kann gleichzeitig auch zu einer Begrenzung der Performancechancen führen. Der Fondsmanager kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
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Aktueller Kurs RBV VV UI R

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs121,29EUR
Performance-0,27 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung121,29EUR
Tageshoch121,29EUR
Tagestief121,29EUR
Vortageskurs121,62EUR
52-Wochen Hoch122,08EUR
52-Wochen Tief94,62EUR
Performance 1 Monat+0,12 %
Performance 1 Jahr+26,08 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum04.10.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen12,91 Mio. (30.08.2019)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerRBV GmbH
VerwahrstelleH&A Privatbankiers KGaA, Frankfurt
ZahlstelleHauck & Aufhäuser Privatbankiers (D)
Benchmark3 M EURIBOR

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,14+0,05
Korrelation Benchmark+0,95+0,95
Tracking Error+6,25%+8,76%
Jensens Alpha-3,81%-2,85%
Maximaler Verlust-4,28%-21,57%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,3611,75 %
2 Jahre+0,7717,45 %
3 Jahre+0,4717,08 %
5 Jahre+0,6413,76 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,90 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio2,14 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUniversal
Straße17 05 48
Ort60079 Frankfurt am Main
Telefon069/ 71 043-0
Fax069/ 71 043-700
E-Mail info@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.de