Berenberg Multi Asset Balanced R AFonds

 
65,38
 
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24.02.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 24.02.21
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Ausgabekurs 24.02.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+2,85%-+2,81%
1 Tag-0,03%--0,03%
1 Woche---2,04%
1 Monat+0,57%-+0,54%
6 Monate+9,82%--
1 Jahr+8,89%-+10,78%
2 Jahre+27,81%+13,20%-
3 Jahre+27,51%+6,89%-
5 Jahre+35,26%+5,69%-
10 Jahre+34,57%+3,04%-

Profil

Das Fondsmanagment investiert weltweit in bedeutende Märkte mit europäischem Schwerpunkt. Der Fonds ist ein ausgewogenes Portfolio bestehend aus Aktien, Renten aber auch anderen Anlageklassen mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Der Anteil an Aktien besteht überwiegend aus Einzelinvestments. Publikumsfonds, Exchange Traded Funds (ETFs) und Zertifikate sollen als Portfoliobeimischung dienen. Im Rentenbereich wird schwerpunktmäßig in Papiere guter Bonität mit mittlerer Laufzeit investiert. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen soll ebenfalls in Unternehmensanleihen diversifiziert werden.
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Aktueller Kurs Berenberg Multi Asset Balanced R A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs65,38EUR
Performance-0,03 %
Kurszeit24.02.21
Eröffnung65,38EUR
Tageshoch65,38EUR
Tagestief65,38EUR
Vortageskurs65,40EUR
52-Wochen Hoch67,19EUR
52-Wochen Tief47,93EUR
Performance 1 Monat+0,57 %
Performance 1 Jahr+8,89 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Europa
WährungEuro
Auflagedatum31.10.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen178,38 Mio. (30.08.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerOliver Thamm
VerwahrstelleState Street Bank International
ZahlstelleJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,11+0,07
Korrelation Benchmark+0,98+0,96
Tracking Error+2,64%+3,09%
Jensens Alpha+10,46%+5,08%
Maximaler Verlust-11,93%-11,93%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,7514,33 %
2 Jahre+1,3010,52 %
3 Jahre+0,7110,34 %
5 Jahre+0,738,29 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,50 %
Verwaltungsgebühr0,15 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio1,46 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft
NameUniversal
Straße17 05 48
Ort60079 Frankfurt am Main
Telefon069/ 71 043-0
Fax069/ 71 043-700
E-Mail info@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.de